(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
7,431
△76,780
減価償却費
39,224
43,077
原子力発電施設解体費
1,381
1,446
持分法による投資損益（△は益）
△3,895
△70
固定資産除却損
2,577
2,156
デリバティブ評価損益（△は益）
△244
△9,249
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△822
△729
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△2,006
△2,105
渇水準備引当金の増減額（△は減少）
262
△432
災害復旧費用引当金の増減額（△は減少）
△7
－
受取利息及び受取配当金
△1,147
△1,068
支払利息
4,926
5,097
火力発電所廃止損失
8,669
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
48,728
△32,375
棚卸資産の増減額（△は増加）
△6,612
△45,744
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△88,742
△19,991
仕入債務の増減額（△は減少）
1,052
29,714
その他
△29,624
△17,061
小計
△27,519
△115,444
利息及び配当金の受取額
2,446
3,020
利息の支払額
△4,982
△4,834
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△4,601
1,341
△34,657
△115,916
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△91,517
△93,349
投融資による支出
△21,415
△12,700
投融資の回収による収入
3,102
7,396
1,516
867
△108,313
△97,785
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入
14,909
159,113
社債の償還による支出
△30,000
長期借入れによる収入
175,000
170,990
長期借入金の返済による支出
△82,484
△43,480
短期借入れによる収入
122,821
142,820
短期借入金の返済による支出
△123,470
△117,448
コマーシャル・ペーパーの発行による収入
230,000
380,000
コマーシャル・ペーパーの償還による支出
△140,000
△240,000
配当金の支払額
△9,010
△5,405
非支配株主への配当金の支払額
△128
△44
△1,205
△369
156,431
416,174
現金及び現金同等物に係る換算差額
28
1,170
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
13,489
203,641
現金及び現金同等物の期首残高
59,835
66,534
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
724
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 73,324
※1 270,899