(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△76,780
161,861
減価償却費
43,077
52,772
原子力発電施設解体費
1,446
1,527
持分法による投資損益（△は益）
△70
△1,047
固定資産除却損
2,156
2,367
デリバティブ評価損益（△は益）
△9,249
△2,622
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△729
△1,170
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△2,105
△1,580
渇水準備引当金の増減額（△は減少）
△432
72
受取利息及び受取配当金
△1,068
△1,392
支払利息
5,097
6,630
火力発電所廃止損失
8,669
－
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△32,375
2,948
棚卸資産の増減額（△は増加）
△45,744
21,900
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△19,991
△24,367
仕入債務の増減額（△は減少）
29,714
665
その他
△17,061
△19,363
小計
△115,444
199,201
利息及び配当金の受取額
3,020
2,833
利息の支払額
△4,834
△6,105
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
1,341
△1,686
△115,916
194,242
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△93,349
△95,509
投融資による支出
△12,700
△22,346
投融資の回収による収入
7,396
10,735
867
2,731
△97,785
△104,389
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入
159,113
147,505
社債の償還による支出
△30,000
△65,000
長期借入れによる収入
170,990
186,000
長期借入金の返済による支出
△43,480
△69,215
短期借入れによる収入
142,820
68,875
短期借入金の返済による支出
△117,448
△103,973
コマーシャル・ペーパーの発行による収入
380,000
140,000
コマーシャル・ペーパーの償還による支出
△240,000
△312,000
配当金の支払額
△5,405
△14
非支配株主への配当金の支払額
△44
△88
非支配株主からの払込みによる収入
900
9,246
△1,269
△1,427
416,174
△92
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,170
956
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
203,641
90,717
現金及び現金同等物の期首残高
66,534
245,605
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
724
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 270,899
※1 336,323