(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
12,186
32,404
減価償却費
31,938
29,415
原子力発電施設解体費
1,301
1,387
原子力廃止関連仮勘定償却費
260
核燃料減損額
－
2,799
固定資産除却損
643
771
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
38
△347
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△188
△15
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△1,330
△283
売上債権の増減額（△は増加）
△8,624
1,862
たな卸資産の増減額（△は増加）
△7,350
2,534
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,719
△12,673
未払又は未収消費税等の増減額
△8,936
1,190
持分法による投資損益（△は益）
△33
△50
支払利息
3,563
3,221
その他
△31,129
△12,920
小計
△11,380
49,556
利息及び配当金の受取額
1,721
1,439
利息の支払額
△3,630
△3,320
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△4,297
1,072
△17,587
48,748
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△38,969
△39,687
固定資産の売却による収入
44
29
資産除去債務の履行による支出
△193
△136
投融資による支出
△4,401
△10,070
投融資の回収による収入
1,675
2,612
定期預金の預入による支出
△4,078
△1,152
定期預金の払戻による収入
4,230
1,562
△41,693
△46,843
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入
42,500
32,500
社債の償還による支出
△30,000
△40,000
長期借入れによる収入
12,500
47,800
長期借入金の返済による支出
△11,356
△42,946
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
15,000
自己株式の取得による支出
△6
△192
配当金の支払額
△3,097
非支配株主への配当金の支払額
△12
△19
△64
△62
25,463
△6,018
現金及び現金同等物に係る換算差額
△0
△216
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△33,817
△4,329
現金及び現金同等物の期首残高
52,218
40,681
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
1,807
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 20,209
※１ 36,352