(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
32,404
17,531
減価償却費
29,415
28,731
原子力発電施設解体費
1,387
1,383
原子力廃止関連仮勘定償却費
260
核燃料減損額
2,799
－
固定資産除却損
771
1,261
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△347
16
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△15
△2
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△283
1,195
売上債権の増減額（△は増加）
1,862
△9,930
たな卸資産の増減額（△は増加）
2,534
△2,138
仕入債務の増減額（△は減少）
△12,673
△8,367
未払又は未収消費税等の増減額
1,190
△2,093
持分法による投資損益（△は益）
△50
△173
支払利息
3,221
2,894
その他
△12,920
△12,258
小計
49,556
18,309
利息及び配当金の受取額
1,439
1,291
利息の支払額
△3,320
△2,911
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
1,072
△5,691
48,748
10,997
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△39,687
△35,927
固定資産の売却による収入
29
136
資産除去債務の履行による支出
△136
△22
投融資による支出
△10,070
△5,223
投融資の回収による収入
2,612
1,676
定期預金の預入による支出
△1,152
定期預金の払戻による収入
1,562
1,152
△46,843
△38,207
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入
32,500
42,500
社債の償還による支出
△40,000
△10,000
長期借入れによる収入
47,800
44,500
長期借入金の返済による支出
△42,946
△27,500
自己株式の取得による支出
△192
△1
配当金の支払額
△3,097
非支配株主への配当金の支払額
△19
△20
△62
△60
△6,018
46,320
現金及び現金同等物に係る換算差額
△216
△44
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,329
19,065
現金及び現金同等物の期首残高
40,681
54,289
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 36,352
※１ 73,354