⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
利率
(％)
|
担保
|
償還期限
|
第245回社債（注２）
|
2001.６.25
|
10,000
|
[10,000] 10,000
|
2.00
|
一般担保
|
2021.６.25
|
第251回社債
|
2002.12.２
|
20,000
|
20,000
|
1.72
|
〃
|
2022.９.22
|
第253回社債
|
2003.６.25
|
20,000
|
20,000
|
1.00
|
〃
|
2023.６.23
|
第264回社債
|
2007.５.31
|
29,987
|
29,988
|
2.26
|
〃
|
2027.５.25
|
第274回社債
|
2010.10.25
|
20,000
|
－
|
1.027
|
〃
|
2020.10.23
|
第277回社債
|
2012.９.25
|
20,000
|
20,000
|
1.179
|
〃
|
2022.９.22
|
第281回社債
|
2013.９.25
|
20,000
|
20,000
|
1.111
|
〃
|
2023.９.25
|
第285回社債
|
2015.１.26
|
20,000
|
20,000
|
0.49
|
〃
|
2025.１.24
|
第289回社債
|
2016.11.30
|
10,000
|
10,000
|
0.26
|
〃
|
2026.11.25
|
第291回社債
|
2017.２.16
|
10,000
|
10,000
|
0.924
|
〃
|
2037.１.23
|
第292回社債
|
2017.５.25
|
10,000
|
10,000
|
0.385
|
〃
|
2027.５.25
|
第293回社債
|
2017.５.25
|
10,000
|
10,000
|
0.84
|
〃
|
2037.５.25
|
第294回社債
|
2017.６.23
|
10,000
|
－
|
0.14
|
〃
|
2020.６.25
|
第295回社債
|
2017.10.25
|
10,000
|
10,000
|
0.815
|
〃
|
2037.10.23
|
第296回社債
|
2017.11.24
|
10,000
|
10,000
|
0.385
|
〃
|
2027.11.25
|
第297回社債
|
2018.３.14
|
10,000
|
－
|
0.14
|
〃
|
2020.12.25
|
第298回社債
|
2018.４.25
|
10,000
|
10,000
|
0.962
|
〃
|
2043.４.24
|
第299回社債
|
2018.５.25
|
10,000
|
10,000
|
0.375
|
〃
|
2028.５.25
|
第300回社債
|
2018.５.25
|
10,000
|
10,000
|
0.738
|
〃
|
2038.５.25
|
第301回社債（注２）
|
2018.６.25
|
12,500
|
[12,500] 12,500
|
0.14
|
〃
|
2021.６.25
|
第302回社債
|
2018.10.25
|
10,000
|
10,000
|
0.444
|
〃
|
2028.10.25
|
第303回社債
|
2018.10.25
|
10,000
|
10,000
|
0.865
|
〃
|
2038.10.25
|
第304回社債（注２）
|
2018.12.25
|
12,500
|
[12,500] 12,500
|
0.14
|
〃
|
2021.12.24
|
第305回社債
|
2019.６.25
|
12,500
|
12,500
|
0.14
|
〃
|
2022.６.24
|
第306回社債
|
2019.６.25
|
10,000
|
10,000
|
0.94
|
〃
|
2049.６.25
|
第307回社債
|
2019.９.25
|
10,000
|
10,000
|
0.23
|
〃
|
2029.９.25
|
第308回社債
|
2019.12.25
|
12,500
|
12,500
|
0.14
|
〃
|
2022.12.23
|
第309回社債
|
2020.５.25
|
－
|
20,000
|
0.40
|
〃
|
2030.５.24
|
第310回社債
|
2020.５.25
|
－
|
10,000
|
0.65
|
〃
|
2040.５.25
|
第311回社債
|
2020.７.27
|
－
|
12,500
|
0.14
|
〃
|
2023.６.23
|
第312回社債
|
2020.10.26
|
－
|
10,000
|
0.62
|
〃
|
2040.10.25
|
第313回社債
|
2020.12.25
|
－
|
12,500
|
0.13
|
〃
|
2023.12.25
|
合計
|
－
|
359,987
|
［35,000］ 384,988
|
－
|
－
|
－
|
(注) １ 上記社債は、いずれも当社が発行した社債である。
また、上記社債のうち、連結子会社が所有するものはない。
２ 当期末残高の［ ］内は、１年以内に償還予定の残高の再掲であり、連結貸借対照表上、流動負債に計上している。
３ 連結決算日後５年内における償還予定額は以下のとおりである。
１年以内 (百万円)
|
１年超２年以内 (百万円)
|
２年超３年以内 (百万円)
|
３年超４年以内 (百万円)
|
４年超５年以内 (百万円)
|
35,000
|
65,000
|
65,000
|
20,000
|
-
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
長期借入金(１年以内に返済予定
のものを除く。)
|
326,160
|
370,300
|
0.67
|
2022年４月18日～
2041年３月29日
|
リース債務(１年以内に返済予定
のものを除く。)
|
11,625
|
12,149
|
－
|
－
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
30,914
|
6,384
|
1.21
|
－
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
2,397
|
2,490
|
－
|
－
|
その他有利子負債 コマーシャル・ペーパー （１年以内返済）
|
－
|
10,000
|
△0.06
|
2021年８月30日
|
計
|
371,098
|
401,324
|
－
|
－
|
(注) １ 平均利率欄は、当期末残高に対する加重平均利率を記載している。
２ リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載していない。
３ リース債務については、連結貸借対照表上、固定負債その他及び１年以内に期限到来の固定負債に計上している。
４ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりである。
|
１年超２年以内
(百万円)
|
２年超３年以内
(百万円)
|
３年超４年以内
(百万円)
|
４年超５年以内
(百万円)
|
長期借入金
|
29,900
|
22,600
|
30,300
|
40,000
|
リース債務
|
2,221
|
2,071
|
1,910
|
1,738
|
【資産除去債務明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
特定原子力発電施設
(原子力発電施設解体引当金)
|
107,708
|
2,827
|
455
|
110,079
|
特定原子力発電施設
(その他)
|
17,023
|
2,609
|
2,827
|
16,805
|