(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
17,531
1,372
減価償却費
28,731
28,974
原子力発電施設解体費
1,383
1,413
原子力廃止関連仮勘定償却費
260
193
固定資産除却損
1,261
1,096
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
16
△301
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2
△86
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
1,195
△2,701
売上債権の増減額（△は増加）
△9,930
28,173
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,138
△9,048
仕入債務の増減額（△は減少）
△8,367
△1,941
未払又は未収消費税等の増減額
△2,093
△3,366
持分法による投資損益（△は益）
△173
△852
受取利息及び受取配当金
△1,129
△1,100
支払利息
2,894
2,782
その他
△11,128
△43,663
小計
18,309
943
利息及び配当金の受取額
1,291
1,273
利息の支払額
△2,911
△2,805
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△5,691
△1,094
10,997
△1,682
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△35,927
△48,679
固定資産の売却による収入
136
201
資産除去債務の履行による支出
△22
△504
投融資による支出
△5,223
△7,706
投融資の回収による収入
1,676
979
定期預金の払戻による収入
1,152
－
△38,207
△55,708
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入
42,500
32,500
社債の償還による支出
△10,000
△22,500
長期借入れによる収入
44,500
15,000
長期借入金の返済による支出
△27,500
△1,379
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
30,000
自己株式の取得による支出
△1
配当金の支払額
△3,097
非支配株主への配当金の支払額
△20
△30
△60
△74
46,320
50,416
現金及び現金同等物に係る換算差額
△44
137
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
19,065
△6,836
現金及び現金同等物の期首残高
54,289
65,444
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 73,354
※１ 58,607