(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 　至 2021年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 　至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益									1,372	17,816
	減価償却費									28,974	24,672
	原子力発電施設解体費									1,413	1,448
	原子力廃止関連仮勘定償却費									193	2,166
	核燃料減損額									185	2,955
	固定資産除却損									1,096	818
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△301	△320
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△86	9
	渇水準備引当金の増減額（△は減少）									－	△452
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）									△2,701	△955
	売上債権の増減額（△は増加）									28,173	△5,799
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△9,048	△20,793
	仕入債務の増減額（△は減少）									△1,941	△2,728
	未払又は未収消費税等の増減額									△3,366	7,323
	持分法による投資損益（△は益）									△852	△875
	受取利息及び受取配当金									△1,100	△1,383
	支払利息									2,782	3,110
	為替差損益（△は益）									△40	△2,697
	その他									△43,807	△2,034
	小計									943	22,279
	利息及び配当金の受取額									1,273	1,833
	利息の支払額									△2,805	△2,846
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									△1,094	358
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△1,682	21,624
投資活動によるキャッシュ・フロー
	固定資産の取得による支出									△48,679	△34,737
	固定資産の売却による収入									201	1,172
	資産除去債務の履行による支出									△504	△327
	投融資による支出									△7,706	△7,261
	投融資の回収による収入									979	4,082
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△55,708	△37,069
財務活動によるキャッシュ・フロー
	社債の発行による収入									32,500	89,500
	社債の償還による支出									△22,500	△52,500
	長期借入れによる収入									15,000	84,900
	長期借入金の返済による支出									△1,379	△29,900
	コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）									30,000	△33,000
	自己株式の取得による支出									△1	△2
	配当金の支払額									△3,097	△3,096
	非支配株主への配当金の支払額									△30	△32
	その他									△74	△18
	財務活動によるキャッシュ・フロー									50,416	55,849
現金及び現金同等物に係る換算差額										137	3,442
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△6,836	43,846
現金及び現金同等物の期首残高										65,444	72,928
現金及び現金同等物の四半期末残高										※１ 58,607	※１ 116,775