(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
17,816
64,288
減価償却費
24,672
29,327
原子力発電施設解体費
1,448
1,492
原子力廃止関連仮勘定償却費
2,166
核燃料減損額
2,955
2,080
固定資産除却損
818
1,061
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△320
△557
貸倒引当金の増減額（△は減少）
9
184
渇水準備引当金の増減額（△は減少）
△452
322
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△955
△208
売上債権の増減額（△は増加）
△5,799
1,377
棚卸資産の増減額（△は増加）
△20,793
10,686
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,728
△25,106
未払又は未収消費税等の増減額
7,323
△4,192
持分法による投資損益（△は益）
△875
△1,242
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）
－
△8,536
受取利息及び受取配当金
△1,383
△777
支払利息
3,110
3,113
為替差損益（△は益）
△2,697
△25
その他
△2,034
△25,383
小計
22,279
50,073
利息及び配当金の受取額
1,833
1,239
利息の支払額
△2,846
△3,132
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
358
1,691
21,624
49,871
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△34,737
△41,641
固定資産の売却による収入
1,172
296
資産除去債務の履行による支出
△327
△83
投融資による支出
△7,261
△9,014
投融資の回収による収入
4,082
4,476
△37,069
△45,967
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入
89,500
22,500
社債の償還による支出
△52,500
長期借入れによる収入
84,900
15,000
長期借入金の返済による支出
△29,900
△8,500
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
△33,000
自己株式の取得による支出
△2
△3
配当金の支払額
△3,096
非支配株主への配当金の支払額
△32
△33
△18
55,849
△23,554
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,442
689
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
43,846
△18,960
現金及び現金同等物の期首残高
72,928
105,904
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 116,775
※１ 86,944