(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
64,288
55,712
減価償却費
29,327
28,438
原子力発電施設解体費
1,492
-
原子力廃止関連仮勘定償却費
2,166
2,605
核燃料減損額
2,080
1,483
固定資産除却損
1,061
627
未払廃炉拠出金の増減額(△は減少)
119,397
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△557
△1,146
資産除去債務の増減額(△は減少)
△121,444
貸倒引当金の増減額(△は減少)
184
110
渇水準備引当金の増減額(△は減少)
322
190
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△208
△3,062
売上債権の増減額(△は増加)
1,377
△14,358
棚卸資産の増減額(△は増加)
10,686
△3,573
仕入債務の増減額(△は減少)
△25,106
7,066
未払又は未収消費税等の増減額
△4,192
9,027
持分法による投資損益(△は益)
△1,242
△2,992
債務保証損失引当金の増減額(△は減少)
△8,536
受取利息及び受取配当金
△777
△978
支払利息
3,113
3,090
為替差損益(△は益)
△25
△6
その他
△25,383
△28,944
小計
50,073
51,243
利息及び配当金の受取額
1,239
1,766
利息の支払額
△3,132
△3,040
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
1,691
△16,369
49,871
33,600
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△41,641
△30,389
固定資産の売却による収入
296
492
資産除去債務の履行による支出
△83
投融資による支出
△9,014
△4,369
投融資の回収による収入
4,476
1,127
△45,967
△33,139
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入
22,500
12,500
社債の償還による支出
△52,500
△12,500
長期借入れによる収入
15,000
4,300
長期借入金の返済による支出
△8,500
△11,300
自己株式の取得による支出
△3
△5
配当金の支払額
△3,096
非支配株主への配当金の支払額
△33
△31
△18
△29
△23,554
△10,163
現金及び現金同等物に係る換算差額
689
211
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△18,960
△9,490
現金及び現金同等物の期首残高
105,904
118,296
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 86,944
※1 108,806