(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

64,288

55,712

 

減価償却費

29,327

28,438

 

原子力発電施設解体費

1,492

 

原子力廃止関連仮勘定償却費

2,166

2,605

 

核燃料減損額

2,080

1,483

 

固定資産除却損

1,061

627

 

未払廃炉拠出金の増減額(△は減少)

119,397

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

557

1,146

 

資産除去債務の増減額(△は減少)

121,444

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

184

110

 

渇水準備引当金の増減額(△は減少)

322

190

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

208

3,062

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,377

14,358

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

10,686

3,573

 

仕入債務の増減額(△は減少)

25,106

7,066

 

未払又は未収消費税等の増減額

4,192

9,027

 

持分法による投資損益(△は益)

1,242

2,992

 

債務保証損失引当金の増減額(△は減少)

8,536

 

受取利息及び受取配当金

777

978

 

支払利息

3,113

3,090

 

為替差損益(△は益)

25

6

 

その他

25,383

28,944

 

小計

50,073

51,243

 

利息及び配当金の受取額

1,239

1,766

 

利息の支払額

3,132

3,040

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

1,691

16,369

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

49,871

33,600

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

固定資産の取得による支出

41,641

30,389

 

固定資産の売却による収入

296

492

 

資産除去債務の履行による支出

83

 

投融資による支出

9,014

4,369

 

投融資の回収による収入

4,476

1,127

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

45,967

33,139

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

社債の発行による収入

22,500

12,500

 

社債の償還による支出

52,500

12,500

 

長期借入れによる収入

15,000

4,300

 

長期借入金の返済による支出

8,500

11,300

 

自己株式の取得による支出

3

5

 

配当金の支払額

3,096

 

非支配株主への配当金の支払額

33

31

 

その他

18

29

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

23,554

10,163

現金及び現金同等物に係る換算差額

689

211

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

18,960

9,490

現金及び現金同等物の期首残高

105,904

118,296

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 86,944

※1 108,806