(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
55,712
66,309
減価償却費
28,438
30,174
原子力廃止関連仮勘定償却費
2,605
核燃料減損額
1,483
2,483
固定資産除却損
627
615
未払廃炉拠出金の増減額（△は減少）
119,397
－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1,146
△922
資産除去債務の増減額（△は減少）
△121,444
貸倒引当金の増減額（△は減少）
110
△15
渇水準備引当金の増減額（△は減少）
190
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△3,062
△8,772
売上債権の増減額（△は増加）
△14,358
12,904
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,573
△1,025
仕入債務の増減額（△は減少）
7,066
△12,130
未払又は未収消費税等の増減額
9,027
△1,842
持分法による投資損益（△は益）
△2,992
△1,805
受取利息及び受取配当金
△978
△1,289
支払利息
3,090
3,510
為替差損益（△は益）
△6
1
その他
△28,944
△27,653
小計
51,243
63,147
利息及び配当金の受取額
1,766
2,487
利息の支払額
△3,040
△3,351
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△16,369
△14,130
33,600
48,153
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△30,389
△66,528
固定資産の売却による収入
492
88
投融資による支出
△4,369
△14,734
投融資の回収による収入
1,127
1,100
△33,139
△80,073
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入
12,500
22,500
社債の償還による支出
△12,500
長期借入れによる収入
4,300
51,500
長期借入金の返済による支出
△11,300
△38,500
自己株式の取得による支出
△5
△3
配当金の支払額
△3,096
△4,128
非支配株主への配当金の支払額
△31
△35
△29
△10,163
18,801
現金及び現金同等物に係る換算差額
211
△589
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△9,490
△13,708
現金及び現金同等物の期首残高
118,296
130,142
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 108,806
※１ 116,434