(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (平成26年４月１日から   平成26年９月30日まで)	当第２四半期連結累計期間 (平成27年４月１日から   平成27年９月30日まで)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）									△31,247	64,574
	減価償却費									97,490	94,847
	原子力発電施設解体費									1,978	2,146
	原子力廃止関連仮勘定償却費									－	410
	核燃料減損額									－	628
	固定資産除却損									2,276	2,236
	使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少）									△6,223	△8,893
	使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少）									533	601
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△7,589	△86
	渇水準備引当金の増減額（△は減少）									376	3,929
	受取利息及び受取配当金									△3,075	△3,205
	支払利息									20,067	19,921
	持分法による投資損益（△は益）									△2,050	△1,671
	固定資産売却益									△1,076	－
	有価証券売却益									－	△2,935
	使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加）									1,606	9,370
	売上債権の増減額（△は増加）									△23,379	△22,139
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△16,338	△7,620
	仕入債務の増減額（△は減少）									△18,394	△24,096
	その他									△702	△15,092
	小計									14,252	112,927
	利息及び配当金の受取額									5,250	4,483
	利息の支払額									△20,127	△20,535
	法人税等の支払額									△3,427	△6,914
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△4,052	89,960
投資活動によるキャッシュ・フロー
	固定資産の取得による支出									△139,851	△132,028
	工事負担金等受入による収入									12,562	9,333
	投融資による支出									△396	△916
	投融資の回収による収入									860	11,575
	その他									1,450	△1,057
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△125,375	△113,093

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (平成26年４月１日から   平成26年９月30日まで)	当第２四半期連結累計期間 (平成27年４月１日から   平成27年９月30日まで)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	社債の発行による収入									89,722	－
	社債の償還による支出									△69,800	△69,360
	長期借入れによる収入									30,726	16,522
	長期借入金の返済による支出									△32,705	△67,172
	短期借入金の純増減額（△は減少）									260	△2,729
	コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）									69,000	－
	株式の発行による収入									99,597	－
	その他									△1,874	△2,180
	財務活動によるキャッシュ・フロー									184,927	△124,919
現金及び現金同等物に係る換算差額										758	△1,099
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										56,258	△149,152
現金及び現金同等物の期首残高										384,769	516,480
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額										－	620
現金及び現金同等物の四半期末残高										※1 441,027	※1 367,948