(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(2018年４月１日から
2018年９月30日まで)
当第２四半期連結累計期間
(2019年４月１日から
2019年９月30日まで)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
29,461
17,291
減価償却費
103,866
112,874
原子力発電施設解体費
5,502
4,700
原子力廃止関連仮勘定償却費
410
986
核燃料減損額
9,951
10,906
固定資産除却損
2,080
1,817
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
394
73
渇水準備引当金の増減額（△は減少）
38
△199
受取利息
△92
△418
支払利息
16,273
14,424
持分法による投資損益（△は益）
△2,666
△5,042
売上債権の増減額（△は増加）
△58,837
△43,499
たな卸資産の増減額（△は増加）
△9,879
△1,629
仕入債務の増減額（△は減少）
△14,255
△10,495
未払又は未収消費税等の増減額
△17,495
3,835
未払費用の増減額（△は減少）
△14,182
△58,616
その他
△9,686
△10,538
小計
40,886
36,471
利息及び配当金の受取額
4,268
4,571
利息の支払額
△16,606
△14,762
法人税等の支払額
△11,817
△2,677
16,729
23,603
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△182,785
△171,171
工事負担金等受入による収入
14,006
17,541
投融資による支出
△12,919
△35,365
投融資の回収による収入
4,224
5,051
△732
4,759
△178,207
△179,184
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入
114,615
184,430
社債の償還による支出
△109,800
△99,600
長期借入れによる収入
83,919
103,120
長期借入金の返済による支出
△103,119
△117,455
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,216
3,398
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
－
25,000
自己株式の取得による支出
△847
△100,894
自己株式の処分による収入
100,035
配当金の支払額
△6,399
△8,809
△2,542
△2,580
△22,957
86,646
現金及び現金同等物に係る換算差額
586
△96
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△183,849
△69,032
現金及び現金同等物の期首残高
365,875
245,273
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 182,026
※1 176,240