(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (2019年４月１日から 　2019年９月30日まで)	当第２四半期連結累計期間 (2020年４月１日から 　2020年９月30日まで)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益									17,291	82,611
	減価償却費									112,874	89,578
	原子力発電施設解体費									4,700	4,679
	原子力廃止関連仮勘定償却費									986	1,070
	核燃料減損額									10,906	9,475
	固定資産除却損									1,817	2,631
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									73	202
	渇水準備引当金の増減額（△は減少）									△199	△89
	受取利息及び受取配当金									△793	△1,400
	支払利息									14,424	12,867
	持分法による投資損益（△は益）									△5,042	△4,135
	売上債権の増減額（△は増加）									△43,499	△70,147
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△1,629	△8,419
	仕入債務の増減額（△は減少）									△10,495	1,185
	未払又は未収消費税等の増減額									3,835	867
	未払費用の増減額（△は減少）									△58,616	△21,197
	その他									△10,163	1,295
	小計									36,471	101,075
	利息及び配当金の受取額									4,571	5,217
	利息の支払額									△14,762	△13,291
	法人税等の支払額									△2,677	△4,460
	営業活動によるキャッシュ・フロー									23,603	88,540
投資活動によるキャッシュ・フロー
	固定資産の取得による支出									△171,171	△158,124
	工事負担金等受入による収入									17,541	12,813
	投融資による支出									△35,365	△9,545
	投融資の回収による収入									5,051	5,586
	その他									4,759	2,214
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△179,184	△147,054
財務活動によるキャッシュ・フロー
	社債の発行による収入									184,430	69,841
	社債の償還による支出									△99,600	△115,000
	長期借入れによる収入									103,120	165,784
	長期借入金の返済による支出									△117,455	△88,333
	短期借入金の純増減額（△は減少）									3,398	7,320
	コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）									25,000	6,000
	配当金の支払額									△8,809	△8,150
	その他									△3,439	△2,869
	財務活動によるキャッシュ・フロー									86,646	34,593
現金及び現金同等物に係る換算差額										△96	△7
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△69,032	△23,928
現金及び現金同等物の期首残高										245,273	205,485
連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										－	65
現金及び現金同等物の四半期末残高										※1 176,240	※1 181,622