(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(2020年４月１日から
2020年９月30日まで)
当第２四半期連結累計期間
(2021年４月１日から
2021年９月30日まで)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
82,537
65,750
減価償却費
89,578
98,601
原子力発電施設解体費
4,679
4,958
原子力廃止関連仮勘定償却費
1,070
432
核燃料減損額
9,475
14,715
固定資産除却損
2,631
1,826
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
202
△1,740
渇水準備引当金の増減額（△は減少）
△89
△5
受取利息及び受取配当金
△1,400
△955
支払利息
12,867
12,430
持分法による投資損益（△は益）
△4,135
△2,388
売上債権の増減額（△は増加）
△15,453
△26,842
棚卸資産の増減額（△は増加）
△8,389
△20,652
未収入金の増減額（△は増加）
△43,930
△57,272
仕入債務の増減額（△は減少）
1,185
3,085
未払又は未収消費税等の増減額
867
12,985
未払費用の増減額（△は減少）
△26,237
△20,024
その他
△4,383
△12,282
小計
101,075
72,623
利息及び配当金の受取額
5,217
5,954
利息の支払額
△13,291
△12,324
法人税等の支払額
△4,460
△13,296
88,540
52,957
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△158,124
△157,197
工事負担金等受入による収入
12,813
12,148
投融資による支出
△9,545
△6,539
投融資の回収による収入
5,586
670
2,214
△3,588
△147,054
△154,506
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入
69,841
144,564
社債の償還による支出
△115,000
△15,000
長期借入れによる収入
165,784
131,095
長期借入金の返済による支出
△88,333
△149,091
短期借入金の純増減額（△は減少）
7,320
121
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
6,000
△10,000
配当金の支払額
△8,150
△9,326
△2,869
△3,561
34,593
88,801
現金及び現金同等物に係る換算差額
△7
518
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△23,928
△12,228
現金及び現金同等物の期首残高
205,485
223,901
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
－
63
連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
65
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 181,622
※1 211,736