(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(2021年４月１日から
2021年９月30日まで)
当第２四半期連結累計期間
(2022年４月１日から
2022年９月30日まで)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
65,750
△66,451
減価償却費
98,601
98,306
原子力発電施設解体費
4,958
5,280
原子力廃止関連仮勘定償却費
432
2,251
核燃料減損額
14,715
7,462
固定資産除却損
1,826
1,780
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1,740
△2,841
渇水準備引当金の増減額（△は減少）
△5
△130
受取利息及び受取配当金
△955
△1,243
支払利息
12,430
12,734
持分法による投資損益（△は益）
△2,388
△3,826
有価証券売却益
－
△11,280
売上債権の増減額（△は増加）
△26,842
△49,344
棚卸資産の増減額（△は増加）
△20,652
△82,688
未収入金の増減額（△は増加）
△57,272
△39,571
仕入債務の増減額（△は減少）
3,085
△7,684
未払又は未収消費税等の増減額
12,985
△4,525
未払費用の増減額（△は減少）
△20,024
△46,614
その他
△12,282
△8,877
小計
72,623
△197,263
利息及び配当金の受取額
5,954
4,010
利息の支払額
△12,324
△12,290
法人税等の支払額
△13,296
△3,409
52,957
△208,952
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△157,197
△169,882
工事負担金等受入による収入
12,148
6,303
投融資による支出
△6,539
△13,003
投融資の回収による収入
670
14,665
△3,588
5,675
△154,506
△156,242
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入
144,564
219,500
社債の償還による支出
△15,000
△65,000
長期借入れによる収入
131,095
100,425
長期借入金の返済による支出
△149,091
△107,049
短期借入金の純増減額（△は減少）
121
7,020
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
△10,000
224,000
配当金の支払額
△9,326
△10,519
△3,561
△786
88,801
367,590
現金及び現金同等物に係る換算差額
518
4,020
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△12,228
6,416
現金及び現金同等物の期首残高
223,901
241,756
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
63
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 211,736
※1 248,172