(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(2022年４月１日から
2022年９月30日まで)
当第２四半期連結累計期間
(2023年４月１日から
2023年９月30日まで)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△66,451
199,352
減価償却費
98,306
110,052
原子力発電施設解体費
5,280
5,563
原子力廃止関連仮勘定償却費
2,251
核燃料減損額
7,462
13,746
固定資産除却損
1,780
2,125
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△2,841
871
渇水準備引当金の増減額（△は減少）
△130
155
受取利息及び受取配当金
△1,243
△1,752
支払利息
12,734
13,915
株式交付費
－
4,762
持分法による投資損益（△は益）
△3,826
△5,753
有価証券売却益
△11,280
売上債権の増減額（△は増加）
△49,344
9,295
棚卸資産の増減額（△は増加）
△82,688
△977
未収入金の増減額（△は増加）
△39,571
△58,716
仕入債務の増減額（△は減少）
△7,684
△56,796
未払又は未収消費税等の増減額
△4,525
39,750
未払費用の増減額（△は減少）
△46,614
△17,638
その他
△8,877
△6,119
小計
△197,263
254,087
利息及び配当金の受取額
4,010
6,333
利息の支払額
△12,290
△13,840
法人税等の支払額
△3,409
△5,502
△208,952
241,078
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△169,882
△172,983
工事負担金等受入による収入
6,303
10,762
投融資による支出
△13,003
△8,363
投融資の回収による収入
14,665
2,411
5,675
13,750
△156,242
△154,422
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入
219,500
74,743
社債の償還による支出
△65,000
△85,000
長期借入れによる収入
100,425
29,620
長期借入金の返済による支出
△107,049
△113,515
短期借入金の純増減額（△は減少）
7,020
3,876
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少)
224,000
△40,000
株式の発行による収入
195,237
自己株式の取得による支出
△4
△102,826
配当金の支払額
△10,519
△29
△782
△2,981
367,590
△40,875
現金及び現金同等物に係る換算差額
4,020
3,999
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
6,416
49,779
現金及び現金同等物の期首残高
241,756
270,651
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△876
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 248,172
※1 319,554