(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(2023年4月1日から
2023年9月30日まで)
当中間連結会計期間
(2024年4月1日から
2024年9月30日まで)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
199,352
102,883
減価償却費
110,052
110,473
原子力発電施設解体費
5,563
-
原子力廃止関連仮勘定償却費
2,251
2,790
核燃料減損額
13,746
12,172
未払廃炉拠出金の増減額(△は減少)
264,742
固定資産除却損
2,125
1,835
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
871
△2,805
制度変更に伴う資産除去債務の減少額
△291,011
渇水準備引当金の増減額(△は減少)
155
393
受取利息及び受取配当金
△1,752
△2,914
支払利息
13,915
14,437
株式交付費
4,762
持分法による投資損益(△は益)
△5,753
△8,610
売上債権の増減額(△は増加)
9,295
△97,994
棚卸資産の増減額(△は増加)
△977
5,239
未収入金の増減額(△は増加)
△58,716
△39,731
仕入債務の増減額(△は減少)
△56,796
52,925
未払又は未収消費税等の増減額
39,750
4,309
未払費用の増減額(△は減少)
△17,638
△46,384
その他
△6,119
42,269
小計
254,087
125,019
利息及び配当金の受取額
6,333
9,463
利息の支払額
△13,840
△14,077
法人税等の支払額
△5,502
△40,301
241,078
80,104
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△172,983
△167,904
工事負担金等受入による収入
10,762
6,606
投融資による支出
△8,363
△36,394
投融資の回収による収入
2,411
12,657
13,750
4,980
△154,422
△180,054
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入
74,743
77,748
社債の償還による支出
△85,000
△150,000
長期借入れによる収入
29,620
56,155
長期借入金の返済による支出
△113,515
△78,308
短期借入金の純増減額(△は減少)
3,876
1,696
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)
△40,000
50,000
株式の発行による収入
195,237
配当金の支払額
△29
△15,671
△105,808
△4,144
△40,875
△62,522
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,999
4,272
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
49,779
△158,200
現金及び現金同等物の期首残高
270,651
364,213
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△876
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 319,554
※1 206,012