(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(2023年4月1日から

 2023年9月30日まで)

当中間連結会計期間

(2024年4月1日から

 2024年9月30日まで)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

199,352

102,883

 

減価償却費

110,052

110,473

 

原子力発電施設解体費

5,563

 

原子力廃止関連仮勘定償却費

2,251

2,790

 

核燃料減損額

13,746

12,172

 

未払廃炉拠出金の増減額(△は減少)

264,742

 

固定資産除却損

2,125

1,835

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

871

2,805

 

制度変更に伴う資産除去債務の減少額

291,011

 

渇水準備引当金の増減額(△は減少)

155

393

 

受取利息及び受取配当金

1,752

2,914

 

支払利息

13,915

14,437

 

株式交付費

4,762

 

持分法による投資損益(△は益)

5,753

8,610

 

売上債権の増減額(△は増加)

9,295

97,994

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

977

5,239

 

未収入金の増減額(△は増加)

58,716

39,731

 

仕入債務の増減額(△は減少)

56,796

52,925

 

未払又は未収消費税等の増減額

39,750

4,309

 

未払費用の増減額(△は減少)

17,638

46,384

 

その他

6,119

42,269

 

小計

254,087

125,019

 

利息及び配当金の受取額

6,333

9,463

 

利息の支払額

13,840

14,077

 

法人税等の支払額

5,502

40,301

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

241,078

80,104

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

固定資産の取得による支出

172,983

167,904

 

工事負担金等受入による収入

10,762

6,606

 

投融資による支出

8,363

36,394

 

投融資の回収による収入

2,411

12,657

 

その他

13,750

4,980

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

154,422

180,054

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

社債の発行による収入

74,743

77,748

 

社債の償還による支出

85,000

150,000

 

長期借入れによる収入

29,620

56,155

 

長期借入金の返済による支出

113,515

78,308

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

3,876

1,696

 

コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)

40,000

50,000

 

株式の発行による収入

195,237

 

配当金の支払額

29

15,671

 

その他

105,808

4,144

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

40,875

62,522

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,999

4,272

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

49,779

158,200

現金及び現金同等物の期首残高

270,651

364,213

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

876

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 319,554

※1 206,012