(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(2024年４月１日から
2024年９月30日まで)
当中間連結会計期間
(2025年４月１日から
2025年９月30日まで)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
102,883
165,118
減価償却費
110,473
113,468
原子力廃止関連仮勘定償却費
2,790
2,476
核燃料減損額
12,172
12,164
未払廃炉拠出金の増減額（△は減少）
264,742
－
固定資産除却損
1,835
2,155
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△2,805
△4,191
制度変更に伴う資産除去債務の減少額
△291,011
渇水準備引当金の増減額（△は減少）
393
204
受取利息及び受取配当金
△2,914
△3,404
支払利息
14,437
16,326
持分法による投資損益（△は益）
△8,610
△5,891
売上債権の増減額（△は増加）
△97,994
△221
棚卸資産の増減額（△は増加）
5,239
△25,556
未収入金の増減額（△は増加）
△39,731
△40,735
仕入債務の増減額（△は減少）
52,925
△27,140
未払又は未収消費税等の増減額
4,309
△2,054
未払費用の増減額（△は減少）
△46,384
△46,348
その他
42,269
2,148
小計
125,019
158,518
利息及び配当金の受取額
9,463
10,413
利息の支払額
△14,077
△15,938
法人税等の支払額
△40,301
△8,720
80,104
144,272
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△167,904
△181,324
工事負担金等受入による収入
6,606
7,329
投融資による支出
△36,394
△14,031
投融資の回収による収入
12,657
10,446
4,980
△3,419
△180,054
△180,998
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入
77,748
108,908
社債の償還による支出
△150,000
△17,000
長期借入れによる収入
56,155
70,928
長期借入金の返済による支出
△78,308
△93,954
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,696
△2,403
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少)
50,000
配当金の支払額
△15,671
△14,719
△4,144
△2,807
△62,522
48,951
現金及び現金同等物に係る換算差額
4,272
△2,964
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△158,200
9,260
現金及び現金同等物の期首残高
364,213
349,668
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 206,012
※1 358,928