(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

4,216

6,871

 

減価償却費

10,547

11,783

 

固定資産除却損

438

141

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

334

114

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

237

68

 

受取利息及び受取配当金

114

148

 

支払利息

837

933

 

売上債権の増減額(△は増加)

8,115

8,990

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

888

1,340

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,696

509

 

その他

1,622

873

 

小計

3,506

10,595

 

利息及び配当金の受取額

123

157

 

利息の支払額

853

880

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

504

541

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,272

9,331

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

固定資産の取得による支出

16,995

20,156

 

固定資産の売却による収入

156

300

 

投融資による支出

56

162

 

投融資の回収による収入

17

41

 

その他

840

2,947

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

16,037

17,028

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

社債の発行による収入

9,973

9,966

 

社債の償還による支出

-

5,000

 

長期借入れによる収入

10,490

15,758

 

長期借入金の返済による支出

10,900

6,503

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

3,110

3,171

 

コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)

5,000

-

 

配当金の支払額

2

274

 

その他

912

889

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

16,758

9,884

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,994

2,188

現金及び現金同等物の期首残高

18,869

22,040

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 21,863

※1 24,228