(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
4,216
6,871
減価償却費
10,547
11,783
固定資産除却損
438
141
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△334
114
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
237
△68
受取利息及び受取配当金
△114
△148
支払利息
837
933
売上債権の増減額(△は増加)
△8,115
△8,990
棚卸資産の増減額(△は増加)
△888
1,340
仕入債務の増減額(△は減少)
△1,696
△509
その他
△1,622
△873
小計
3,506
10,595
利息及び配当金の受取額
123
157
利息の支払額
△853
△880
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△504
△541
2,272
9,331
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△16,995
△20,156
固定資産の売却による収入
156
300
投融資による支出
△56
△162
投融資の回収による収入
17
41
840
2,947
△16,037
△17,028
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入
9,973
9,966
社債の償還による支出
-
△5,000
長期借入れによる収入
10,490
15,758
長期借入金の返済による支出
△10,900
△6,503
短期借入金の純増減額(△は減少)
3,110
△3,171
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)
5,000
配当金の支払額
△2
△274
△912
△889
16,758
9,884
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
2,994
2,188
現金及び現金同等物の期首残高
18,869
22,040
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 21,863
※1 24,228