【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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沖縄電力株式会社
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第23回社債
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2015.3.10
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5,000
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-
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0.469
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一般担保
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2025.3.25
|
〃
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第24回社債
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2016.6.22
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10,000
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10,000
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0.110
|
一般担保
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2026.6.25
|
〃
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第25回社債
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2017.6.16
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10,000
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10,000
|
0.250
|
一般担保
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2027.6.25
|
〃
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第26回社債
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2018.12.18
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10,000
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10,000
|
0.280
|
一般担保
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2028.12.25
|
〃
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第27回社債
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2020.3.9
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10,000
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10,000
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0.190
|
一般担保
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2030.3.25
|
〃
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第28回社債
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2020.12.18
|
10,000
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10,000
|
0.240
|
一般担保
|
2030.12.20
|
〃
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第29回社債
|
2021.6.18
|
5,000
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-
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0.001
|
一般担保
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2024.6.25
|
〃
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第30回社債
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2021.6.18
|
10,000
|
10,000
|
0.190
|
一般担保
|
2031.6.25
|
〃
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第31回社債
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2022.6.17
|
20,000
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20,000 (20,000)
|
0.180
|
一般担保
|
2025.6.25
|
〃
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第32回社債
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2022.10.12
|
9,000
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9,000 (9,000)
|
0.220
|
一般担保
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2025.10.24
|
〃
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第33回社債
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2022.10.12
|
6,000
|
6,000
|
0.464
|
一般担保
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2029.10.25
|
〃
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第34回社債
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2023.6.8
|
10,000
|
10,000
|
0.365
|
一般担保
|
2028.6.23
|
〃
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第35回社債
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2024.6.12
|
-
|
10,000
|
1.276
|
一般担保
|
2034.6.23
|
〃
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第36回社債
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2024.12.5
|
-
|
10,000
|
1.447
|
一般担保
|
2034.12.25
|
〃
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第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(一般担保無・劣後特約付)
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2022.12.8
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10,000
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10,000
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1.779 (注)2
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なし
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2052.12.25 (注)5
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〃
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第2回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(一般担保無・劣後特約付)
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2022.12.8
|
10,000
|
10,000
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2.049 (注)3
|
なし
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2052.12.25 (注)6
|
〃
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第3回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(一般担保無・劣後特約付)
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2022.12.8
|
10,000
|
10,000
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2.699 (注)4
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なし
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2052.12.25 (注)7
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合計
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―
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―
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145,000
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155,000 (29,000)
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―
|
―
|
―
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(注) 1.当期末残高の( )内の金額は、1年内に償還が予定されている社債である。
2.2022年12月8日の翌日から2029年12月25日までは固定利率、2029年12月25日の翌日以降は変動利率(2029年12月25日の翌日に金利のステップアップが発生)。
3.2022年12月8日の翌日から2032年12月25日までは固定利率、2032年12月25日の翌日以降は変動利率(2032年12月25日の翌日に金利のステップアップが発生)。
4.2022年12月8日の翌日から2037年12月25日までは固定利率、2037年12月25日の翌日以降は変動利率(2037年12月25日の翌日に金利のステップアップが発生)。
5.2029年12月25日以降の各利払日に当社の裁量で期限前償還可能。
6.2032年12月25日以降の各利払日に当社の裁量で期限前償還可能。
7.2037年12月25日以降の各利払日に当社の裁量で期限前償還可能。
8.連結決算日後5年内における償還予定額は以下のとおりである。
1年以内 (百万円)
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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29,000
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10,000
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10,000
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20,000
|
26,000
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