⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高

(百万円)

当期末残高

(百万円)

利率

(%)

担保

償還期限

沖縄電力株式会社

第23回社債

2015.3.10

5,000

0.469

一般担保

2025.3.25

第24回社債

2016.6.22

10,000

10,000

0.110

一般担保

2026.6.25

第25回社債

2017.6.16

10,000

10,000

0.250

一般担保

2027.6.25

第26回社債

2018.12.18

10,000

10,000

0.280

一般担保

2028.12.25

第27回社債

2020.3.9

10,000

10,000

0.190

一般担保

2030.3.25

第28回社債

2020.12.18

10,000

10,000

0.240

一般担保

2030.12.20

第29回社債

2021.6.18

5,000

0.001

一般担保

2024.6.25

第30回社債

2021.6.18

10,000

10,000

0.190

一般担保

2031.6.25

第31回社債

2022.6.17

20,000

20,000

(20,000)

0.180

一般担保

2025.6.25

第32回社債

2022.10.12

9,000

9,000

(9,000)

0.220

一般担保

2025.10.24

第33回社債

2022.10.12

6,000

6,000

0.464

一般担保

2029.10.25

第34回社債

2023.6.8

10,000

10,000

0.365

一般担保

2028.6.23

第35回社債

2024.6.12

10,000

1.276

一般担保

2034.6.23

第36回社債

2024.12.5

10,000

1.447

一般担保

2034.12.25

第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(一般担保無・劣後特約付)

2022.12.8

10,000

10,000

1.779

(注)2

なし

2052.12.25

(注)5

第2回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(一般担保無・劣後特約付)

2022.12.8

10,000

10,000

2.049

(注)3

なし

2052.12.25

(注)6

第3回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(一般担保無・劣後特約付)

2022.12.8

10,000

10,000

2.699

(注)4

なし

2052.12.25

(注)7

合計

145,000

155,000

(29,000)

 

(注) 1.当期末残高の( )内の金額は、1年内に償還が予定されている社債である。

2.2022年12月8日の翌日から2029年12月25日までは固定利率、2029年12月25日の翌日以降は変動利率(2029年12月25日の翌日に金利のステップアップが発生)。

3.2022年12月8日の翌日から2032年12月25日までは固定利率、2032年12月25日の翌日以降は変動利率(2032年12月25日の翌日に金利のステップアップが発生)。

4.2022年12月8日の翌日から2037年12月25日までは固定利率、2037年12月25日の翌日以降は変動利率(2037年12月25日の翌日に金利のステップアップが発生)。

5.2029年12月25日以降の各利払日に当社の裁量で期限前償還可能。

6.2032年12月25日以降の各利払日に当社の裁量で期限前償還可能。

7.2037年12月25日以降の各利払日に当社の裁量で期限前償還可能。

8.連結決算日後5年内における償還予定額は以下のとおりである。

1年以内

(百万円)

1年超2年以内

(百万円)

2年超3年以内

(百万円)

3年超4年以内

(百万円)

4年超5年以内

(百万円)

29,000

10,000

10,000

20,000

26,000

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高

(百万円)

当期末残高

(百万円)

平均利率

(%)

返済期限

長期借入金

(1年以内に返済予定のものを除く。)

130,694

138,304

0.589

2026年6月25日

~2041年12月25日

リース債務

(1年以内に返済予定のものを除く。)

16,828

1,492

2026年8月31日

~2034年6月30日

1年以内に返済予定の長期借入金

14,964

14,362

0.598

1年以内に返済予定のリース債務

1,763

281

短期借入金

5,221

2,496

0.467

その他有利子負債

合計

169,472

156,938

 

(注) 1.平均利率は、当期末残高の加重平均利率を記載している。

2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載していない。

3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりである。なお、リース債務の返済予定額には残価保証額は含めていない。

 

1年超2年以内

(百万円)

2年超3年以内

(百万円)

3年超4年以内

(百万円)

4年超5年以内

(百万円)

長期借入金

14,226

14,452

18,962

13,286

リース債務

185

181

179

179

 

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はない。

 

(2) 【その他】

当連結会計年度における半期情報等

 

中間連結会計期間

当連結会計年度

売上高(営業収益)          (百万円)

127,229

236,540

税金等調整前

中間(当期)純利益     (百万円)

6,871

5,665

親会社株主に帰属する

中間(当期)純利益     (百万円)

5,354

4,322

1株当たり

中間(当期)純利益       (円)

98.58

79.59