(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 平成26年４月１日 　至 平成26年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 平成27年４月１日 　至 平成27年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益									32,569	50,058
	減価償却費									45,762	46,259
	固定資産除却損									803	1,034
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△2,294	△1,738
	渇水準備引当金の増減額（△は減少）									△119	36
	受取利息及び受取配当金									△1,510	△2,228
	支払利息									12,710	14,867
	売上債権の増減額（△は増加）									△8,639	△15,825
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△5,368	△3,351
	仕入債務の増減額（△は減少）									△7,345	△15,151
	持分法による投資損益（△は益）									△7,158	△7,436
	その他									3,229	△2,985
	小計									62,639	63,541
	利息及び配当金の受取額									3,454	7,355
	利息の支払額									△12,570	△14,784
	法人税等の支払額									△3,058	△4,850
	営業活動によるキャッシュ・フロー									50,464	51,261
投資活動によるキャッシュ・フロー
	固定資産の取得による支出									△56,454	△52,029
	投融資による支出									△2,742	△958
	投融資の回収による収入									1,436	13,453
	その他									3,895	2,170
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△53,865	△37,364
財務活動によるキャッシュ・フロー
	社債の発行による収入									39,858	－
	社債の償還による支出									△24,599	△60,799
	長期借入れによる収入									125,675	48,801
	長期借入金の返済による支出									△82,270	△47,691
	短期借入れによる収入									47,447	47,507
	短期借入金の返済による支出									△48,172	△58,257
	配当金の支払額									△5,253	△6,402
	その他									1,783	1,552
	財務活動によるキャッシュ・フロー									54,469	△75,291
現金及び現金同等物に係る換算差額										△491	△330
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										50,577	△61,724
現金及び現金同等物の期首残高										85,223	236,439
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 135,800	※ 174,715