(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 平成27年４月１日 　至 平成27年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 　至 平成28年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益									49,954	36,561
	減価償却費									45,990	36,776
	減損損失									5	2,399
	固定資産除却損									1,034	1,457
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△1,738	4,033
	渇水準備引当金の増減額（△は減少）									36	－
	受取利息及び受取配当金									△2,228	△1,428
	支払利息									15,240	14,437
	売上債権の増減額（△は増加）									△15,825	△14,010
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△3,351	△3,203
	仕入債務の増減額（△は減少）									△15,151	△11,633
	持分法による投資損益（△は益）									△7,436	△5,214
	その他									△2,991	△11,813
	小計									63,541	48,362
	利息及び配当金の受取額									7,355	5,045
	利息の支払額									△15,158	△14,705
	法人税等の支払額									△4,850	△11,790
	営業活動によるキャッシュ・フロー									50,887	26,913
投資活動によるキャッシュ・フロー
	固定資産の取得による支出									△51,656	△48,938
	投融資による支出									△958	△1,341
	投融資の回収による収入									13,453	1,352
	その他									2,170	△4,898
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△36,990	△53,826
財務活動によるキャッシュ・フロー
	社債の発行による収入									－	29,892
	社債の償還による支出									△60,799	△60,000
	長期借入れによる収入									48,801	74,787
	長期借入金の返済による支出									△47,691	△52,092
	短期借入れによる収入									47,507	43,942
	短期借入金の返済による支出									△58,257	△54,803
	コマーシャル・ペーパーの発行による収入									－	15,000
	コマーシャル・ペーパーの償還による支出									－	△15,000
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入									－	42,363
	配当金の支払額									△6,402	△6,405
	その他									1,552	△718
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△75,291	16,966
現金及び現金同等物に係る換算差額										△330	△5,850
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△61,724	△15,797
現金及び現金同等物の期首残高										236,439	159,949
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 174,715	※ 144,152