(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日)
当連結会計年度
(自 平成28年４月１日
至 平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
58,421
67,150
減価償却費
94,582
75,660
減損損失
1,392
2,624
固定資産除却損
3,656
2,842
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△3,351
9,276
渇水準備引当金の増減額（△は減少）
116
－
受取利息及び受取配当金
△3,314
△2,713
支払利息
30,495
29,798
売上債権の増減額（△は増加）
2,445
△13,433
たな卸資産の増減額（△は増加）
△3,259
△5,503
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,085
△6,477
持分法による投資損益（△は益）
△10,889
△13,258
その他
3,134
6,786
小計
170,342
152,753
利息及び配当金の受取額
13,573
13,229
利息の支払額
△30,554
△30,224
法人税等の支払額
△7,232
△20,317
146,130
115,440
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△140,840
△108,149
投融資による支出
△2,537
△18,005
投融資の回収による収入
15,960
2,577
△4,123
△14,086
△131,541
△137,663
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入
79,702
社債の償還による支出
△60,999
△90,000
長期借入れによる収入
96,697
83,762
長期借入金の返済による支出
△110,783
△69,108
短期借入れによる収入
100,944
87,663
短期借入金の返済による支出
△102,994
△90,194
コマーシャル・ペーパーの発行による収入
2,999
15,000
コマーシャル・ペーパーの償還による支出
△3,000
△15,000
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
42,363
配当金の支払額
△12,811
1,315
△916
△88,632
30,461
現金及び現金同等物に係る換算差額
△2,446
267
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△76,490
8,505
現金及び現金同等物の期首残高
236,439
159,949
現金及び現金同等物の期末残高
※1 159,949
※1 168,454