⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
|
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
利率
(％)
|
担保
|
償還期限
|
電源開発
|
電源開発株式会社
第３回社債
|
2004.３.２
|
10,000
|
10,000
|
2.010
|
無担保
|
2023.12.20一括償還
|
〃
|
電源開発株式会社
第５回社債
|
2004.11.２
|
10,000
|
10,000
|
2.240
|
〃
|
2024.９.20一括償還
|
〃
|
電源開発株式会社
第８回社債
|
2005.２.24
|
20,000
|
20,000
|
2.110
|
〃
|
2024.12.20一括償還
|
〃
|
電源開発株式会社
第11回社債
|
2005.６.７
|
20,000
|
20,000
|
2.050
|
〃
|
2025.３.19一括償還
|
〃
|
電源開発株式会社
第13回社債
|
2005.７.22
|
20,000
|
20,000
|
2.040
|
〃
|
2025.６.20一括償還
|
〃
|
電源開発株式会社
第15回社債
|
2005.10.20
|
20,000
|
20,000
|
2.110
|
〃
|
2025.９.19一括償還
|
〃
|
電源開発株式会社
第26回社債
|
2009.３.12
|
14,993
|
14,994
|
2.220
|
〃
|
2028.12.20一括償還
|
〃
|
電源開発株式会社
第30回社債
|
2010.５.20
|
20,000
|
―
|
1.394
|
〃
|
2020.５.20一括償還
|
〃
|
電源開発株式会社
第31回社債
|
2010.９.９
|
20,000
|
―
|
1.155
|
〃
|
2020.９.18一括償還
|
〃
|
電源開発株式会社
第32回社債
|
2010.12.９
|
20,000
|
―
|
1.285
|
〃
|
2020.12.18一括償還
|
〃
|
電源開発株式会社
第33回社債
|
2011.２.24
|
20,000
|
―
|
1.422
|
〃
|
2021.２.19一括償還
|
〃
|
電源開発株式会社
第35回社債
|
2012.10.22
|
20,000
|
20,000
|
1.126
|
〃
|
2022.10.20一括償還
|
〃
|
電源開発株式会社
第37回社債
|
2013.７.25
|
20,000
|
20,000 (20,000)
|
1.035
|
〃
|
2021.７.20一括償還
|
〃
|
電源開発株式会社
第38回社債
|
2013.12.16
|
20,000
|
20,000
|
0.978
|
〃
|
2023.12.20一括償還
|
〃
|
電源開発株式会社
第39回社債
|
2014.２.24
|
20,000
|
20,000
|
0.929
|
〃
|
2024.２.20一括償還
|
〃
|
電源開発株式会社
第40回社債
|
2014.６.11
|
20,000
|
20,000
|
0.889
|
〃
|
2024.６.20一括償還
|
〃
|
電源開発株式会社
第41回社債
|
2014.９.２
|
20,000
|
20,000
|
0.782
|
〃
|
2024.８.20一括償還
|
〃
|
電源開発株式会社
第42回社債
|
2016.４.18
|
10,000
|
10,000
|
0.310
|
〃
|
2026.４.20一括償還
|
〃
|
電源開発株式会社
第43回社債
|
2016.６.７
|
20,000
|
20,000
|
0.290
|
〃
|
2026.６.19一括償還
|
〃
|
電源開発株式会社
第44回社債
|
2016.10.20
|
10,000
|
10,000
|
0.688
|
〃
|
2036.10.20一括償還
|
〃
|
電源開発株式会社
第45回社債
|
2016.11.29
|
10,000
|
10,000
|
0.260
|
〃
|
2026.11.20一括償還
|
〃
|
電源開発株式会社
第46回社債
|
2017.１.19
|
20,000
|
20,000
|
0.220
|
〃
|
2024.１.19一括償還
|
〃
|
電源開発株式会社
第47回社債
|
2017.２.22
|
10,000
|
10,000
|
0.919
|
〃
|
2037.２.20一括償還
|
〃
|
電源開発株式会社
第48回社債
|
2017.４.13
|
10,000
|
10,000
|
0.569
|
〃
|
2032.４.20一括償還
|
〃
|
電源開発株式会社
第49回社債
|
2017.５.18
|
20,000
|
20,000
|
0.400
|
〃
|
2027.５.20一括償還
|
〃
|
電源開発株式会社
第50回社債
|
2017.７.19
|
10,000
|
10,000
|
0.415
|
〃
|
2027.７.20一括償還
|
〃
|
電源開発株式会社
第51回社債
|
2017.７.19
|
10,000
|
10,000
|
0.858
|
〃
|
2037.７.17一括償還
|
〃
|
電源開発株式会社
第52回社債
|
2017.９.12
|
10,000
|
10,000
|
0.748
|
〃
|
2037.９.18一括償還
|
〃
|
電源開発株式会社
第53回社債
|
2017.10.13
|
10,000
|
10,000
|
0.380
|
〃
|
2027.10.20一括償還
|
〃
|
電源開発株式会社
第54回社債
|
2017.11.15
|
30,000
|
30,000
|
0.380
|
〃
|
2027.11.19一括償還
|
〃
|
電源開発株式会社 第55回社債
|
2018.５.23
|
20,000
|
20,000
|
0.375
|
〃
|
2028.５.19一括償還
|
〃
|
電源開発株式会社 第56回社債
|
2018.５.23
|
10,000
|
10,000
|
0.540
|
〃
|
2033.５.20一括償還
|
〃
|
電源開発株式会社 第57回社債
|
2018.７.11
|
20,000
|
20,000
|
0.355
|
〃
|
2028.７.20一括償還
|
〃
|
電源開発株式会社 第58回社債
|
2018.７.11
|
10,000
|
10,000
|
0.705
|
〃
|
2038.７.20一括償還
|
〃
|
電源開発株式会社 第59回社債
|
2018.９.19
|
20,000
|
20,000
|
0.414
|
〃
|
2028.９.20一括償還
|
〃
|
電源開発株式会社 第60回社債
|
2018.９.19
|
10,000
|
10,000
|
0.804
|
〃
|
2038.９.20一括償還
|
〃
|
電源開発株式会社 第61回社債
|
2018.10.12
|
10,000
|
10,000
|
0.682
|
〃
|
2033.10.20一括償還
|
〃
|
電源開発株式会社 第62回社債
|
2018.10.23
|
10,000
|
10,000
|
0.805
|
〃
|
2036.10.20一括償還
|
〃
|
電源開発株式会社
第63回社債
|
2018.11.29
|
10,000
|
10,000
|
0.250
|
〃
|
2025.11.20一括償還
|
〃
|
電源開発株式会社
第64回社債
|
2019.４.10
|
10,000
|
10,000
|
0.450
|
〃
|
2029.４.20一括償還
|
〃
|
電源開発株式会社
第65回社債
|
2019.４.10
|
10,000
|
10,000
|
0.739
|
〃
|
2039.４.20一括償還
|
〃
|
電源開発株式会社
第66回社債
|
2019.４.23
|
10,000
|
10,000
|
1.146
|
〃
|
2049.４.20一括償還
|
〃
|
電源開発株式会社
第67回社債
|
2019.９.５
|
10,000
|
10,000
|
0.240
|
〃
|
2029.９.20一括償還
|
〃
|
電源開発株式会社
第68回社債
|
2019.９.５
|
10,000
|
10,000
|
0.480
|
〃
|
2039.９.20一括償還
|
〃
|
電源開発株式会社
第69回社債
|
2019.10.10
|
20,000
|
20,000
|
0.500
|
〃
|
2039.10.20一括償還
|
〃
|
電源開発株式会社 第70回社債
|
2020.６.４
|
―
|
20,000
|
0.140
|
〃
|
2025.６.20一括償還
|
〃
|
電源開発株式会社 第71回社債
|
2020.６.４
|
―
|
30,000
|
0.420
|
〃
|
2030.６.20一括償還
|
〃
|
電源開発株式会社 第72回社債
|
2021.１.21
|
―
|
20,000
|
0.350
|
〃
|
2031.１.20一括償還
|
合計
|
―
|
―
|
684,993
|
674,994 (20,000)
|
―
|
―
|
―
|
（注）１ 当期末残高の（ ）内の金額は、１年以内に償還が予定されている金額です。
２ 連結決算日後５年内における償還予定額は以下のとおりです。
１年以内
(百万円)
|
１年超２年以内
(百万円)
|
２年超３年以内
(百万円)
|
３年超４年以内
(百万円)
|
４年超５年以内
(百万円)
|
20,000
|
20,000
|
70,000
|
90,000
|
70,000
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）
|
865,369
|
892,350
|
1.303
|
2022年４月１日～ 2037年３月31日
|
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）
|
2,218
|
2,484
|
―
|
2022年４月１日～ 2039年４月28日
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
80,048
|
64,956
|
0.928
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
861
|
958
|
―
|
―
|
短期借入金
|
14,952
|
8,947
|
0.184
|
―
|
コマーシャル・ペーパー
|
―
|
20,005
|
△0.059
|
―
|
合計
|
963,448
|
989,702
|
―
|
―
|
（注）１ 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 「リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）」及び「１年以内に返済予定のリース債務」の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上していることから記載しておりません。
３ 「長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）」及び「リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）」の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりです。
区分
|
１年超２年以内
(百万円)
|
２年超３年以内
(百万円)
|
３年超４年以内
(百万円)
|
４年超５年以内
(百万円)
|
長期借入金
|
117,935
|
129,097
|
79,403
|
78,368
|
リース債務
|
782
|
642
|
482
|
287
|
【資産除去債務明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
不動産賃借契約に伴う原状回復義務
|
18,025
|
1,970
|
222
|
19,774
|
海外事業での電力販売契約満了時の原状回復義務
|
6,241
|
109
|
549
|
5,802
|
その他
|
6,996
|
3,948
|
649
|
10,294
|