(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 　至 2020年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 　至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益									48,286	26,629
	減価償却費									46,713	48,328
	固定資産除却損									1,128	1,203
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									947	△3,416
	受取利息及び受取配当金									△1,078	△1,536
	支払利息									12,167	11,253
	売上債権の増減額（△は増加）									13,035	△16,999
	棚卸資産の増減額（△は増加）									933	△10,495
	仕入債務の増減額（△は減少）									△20,788	△9,916
	持分法による投資損益（△は益）									△8,916	△8,850
	その他									△4,284	△13,579
	小計									88,146	22,620
	利息及び配当金の受取額									9,886	9,059
	利息の支払額									△11,901	△10,827
	法人税等の支払額									△8,113	△29,344
	営業活動によるキャッシュ・フロー									78,019	△8,492
投資活動によるキャッシュ・フロー
	固定資産の取得による支出									△69,974	△54,811
	投融資による支出									△1,496	△42,583
	投融資の回収による収入									265	73
	その他									△6,874	△3,795
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△78,079	△101,117
財務活動によるキャッシュ・フロー
	社債の発行による収入									49,850	39,858
	社債の償還による支出									△40,000	△20,000
	長期借入れによる収入									59,557	34,334
	長期借入金の返済による支出									△48,974	△42,261
	短期借入れによる収入									30,265	18,654
	短期借入金の返済による支出									△30,027	△17,506
	コマーシャル・ペーパーの発行による収入									－	50,013
	コマーシャル・ペーパーの償還による支出									－	△20,000
	配当金の支払額									△7,320	△7,319
	非支配株主への配当金の支払額									△3,714	△3,431
	その他									△551	△126
	財務活動によるキャッシュ・フロー									9,085	32,215
現金及び現金同等物に係る換算差額										△2,922	3,203
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										6,103	△74,190
現金及び現金同等物の期首残高										157,212	185,260
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 163,315	※ 111,069