(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 　至 2021年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 　至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益									26,629	86,139
	減価償却費									48,328	51,684
	固定資産除却損									1,203	703
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△3,416	△3,474
	受取利息及び受取配当金									△1,536	△2,224
	支払利息									11,253	12,672
	売上債権の増減額（△は増加）									△16,999	△50,304
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△10,495	△59,387
	仕入債務の増減額（△は減少）									△9,916	25,304
	持分法による投資損益（△は益）									△8,850	△7,586
	その他									△13,579	△70,045
	小計									22,620	△16,518
	利息及び配当金の受取額									9,059	9,584
	利息の支払額									△10,827	△11,973
	法人税等の支払額									△29,344	△1,348
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△8,492	△20,256
投資活動によるキャッシュ・フロー
	固定資産の取得による支出									△54,811	△76,971
	投融資による支出									△42,583	△1,385
	投融資の回収による収入									73	665
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入									－	156
	その他									△3,795	237
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△101,117	△77,297
財務活動によるキャッシュ・フロー
	社債の発行による収入									39,858	75,369
	社債の償還による支出									△20,000	－
	長期借入れによる収入									34,334	61,471
	長期借入金の返済による支出									△42,261	△80,684
	短期借入れによる収入									18,654	104,140
	短期借入金の返済による支出									△17,506	△20,500
	コマーシャル・ペーパーの発行による収入									50,013	149,999
	コマーシャル・ペーパーの償還による支出									△20,000	△120,000
	配当金の支払額									△7,319	△7,327
	非支配株主への配当金の支払額									△3,431	△4,123
	その他									△126	△987
	財務活動によるキャッシュ・フロー									32,215	157,357
現金及び現金同等物に係る換算差額										3,203	11,485
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△74,190	71,289
現金及び現金同等物の期首残高										185,260	222,551
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 111,069	※ 293,840