(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 　至 2022年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 　至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益									86,139	42,422
	減価償却費									51,684	53,210
	固定資産除却損									703	1,346
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△3,474	△1,634
	受取利息及び受取配当金									△2,224	△4,498
	支払利息									12,672	15,684
	売上債権の増減額（△は増加）									△50,304	15,024
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△59,387	27,748
	仕入債務の増減額（△は減少）									25,304	△22,408
	持分法による投資損益（△は益）									△7,586	△7,121
	その他									△70,045	△1,028
	小計									△16,518	118,744
	利息及び配当金の受取額									9,584	12,521
	利息の支払額									△11,973	△16,587
	法人税等の支払額									△1,348	△19,229
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△20,256	95,449
投資活動によるキャッシュ・フロー
	固定資産の取得による支出									△76,971	△36,526
	投融資による支出									△1,385	△937
	投融資の回収による収入									665	4,471
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入									156	―
	定期預金の純増減額（△は増加）									467	7,937
	その他									△229	2,333
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△77,297	△22,722
財務活動によるキャッシュ・フロー
	社債の発行による収入									75,369	19,931
	長期借入れによる収入									61,471	73,131
	長期借入金の返済による支出									△80,684	△95,922
	短期借入れによる収入									104,140	17,424
	短期借入金の返済による支出									△20,500	△19,867
	コマーシャル・ペーパーの発行による収入									149,999	―
	コマーシャル・ペーパーの償還による支出									△120,000	―
	配当金の支払額									△7,327	△9,149
	非支配株主への配当金の支払額									△4,123	△2,056
	その他									△987	△488
	財務活動によるキャッシュ・フロー									157,357	△16,997
現金及び現金同等物に係る換算差額										11,485	9,182
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										71,289	64,912
現金及び現金同等物の期首残高										222,551	334,294
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 293,840	※ 399,207