⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

電源開発

電源開発株式会社
第3回社債

2004.3.2

10,000

2.010

無担保

2023.12.20一括償還

電源開発株式会社
第5回社債

2004.11.2

10,000

10,000

(10,000)

2.240

2024.9.20一括償還

電源開発株式会社
第8回社債

2005.2.24

20,000

20,000

(20,000)

2.110

2024.12.20一括償還

電源開発株式会社
第11回社債

2005.6.7

20,000

20,000

(20,000)

2.050

2025.3.19一括償還

電源開発株式会社
第13回社債

2005.7.22

20,000

20,000

2.040

2025.6.20一括償還

電源開発株式会社
第15回社債

2005.10.20

20,000

20,000

2.110

2025.9.19一括償還

電源開発株式会社
第26回社債

2009.3.12

14,995

14,996

2.220

2028.12.20一括償還

電源開発株式会社
第38回社債

2013.12.16

20,000

0.978

2023.12.20一括償還

電源開発株式会社
第39回社債

2014.2.24

20,000

0.929

2024.2.20一括償還

電源開発株式会社
第40回社債

2014.6.11

20,000

20,000

(20,000)

0.889

2024.6.20一括償還

電源開発株式会社
第41回社債

2014.9.2

20,000

20,000

(20,000)

0.782

2024.8.20一括償還

電源開発株式会社
第42回社債

2016.4.18

10,000

10,000

0.310

2026.4.20一括償還

電源開発株式会社
第43回社債

2016.6.7

20,000

20,000

0.290

2026.6.19一括償還

電源開発株式会社
第44回社債

2016.10.20

10,000

10,000

0.688

2036.10.20一括償還

電源開発株式会社
第45回社債

2016.11.29

10,000

10,000

0.260

2026.11.20一括償還

電源開発株式会社
第46回社債

2017.1.19

20,000

0.220

2024.1.19一括償還

電源開発株式会社
第47回社債

2017.2.22

10,000

10,000

0.919

2037.2.20一括償還

電源開発株式会社
第48回社債

2017.4.13

10,000

10,000

0.569

2032.4.20一括償還

電源開発株式会社
第49回社債

2017.5.18

20,000

20,000

0.400

2027.5.20一括償還

電源開発株式会社
第50回社債

2017.7.19

10,000

10,000

0.415

2027.7.20一括償還

電源開発株式会社
第51回社債

2017.7.19

10,000

10,000

0.858

2037.7.17一括償還

電源開発株式会社
第52回社債

2017.9.12

10,000

10,000

0.748

2037.9.18一括償還

電源開発株式会社
第53回社債

2017.10.13

10,000

10,000

0.380

2027.10.20一括償還

電源開発株式会社
第54回社債

2017.11.15

30,000

30,000

0.380

2027.11.19一括償還

電源開発株式会社

第55回社債

2018.5.23

20,000

20,000

0.375

2028.5.19一括償還

電源開発株式会社

第56回社債

2018.5.23

10,000

10,000

0.540

2033.5.20一括償還

電源開発株式会社

第57回社債

2018.7.11

20,000

20,000

0.355

2028.7.20一括償還

電源開発株式会社

第58回社債

2018.7.11

10,000

10,000

0.705

2038.7.20一括償還

電源開発株式会社

第59回社債

2018.9.19

20,000

20,000

0.414

2028.9.20一括償還

電源開発株式会社

第60回社債

2018.9.19

10,000

10,000

0.804

2038.9.20一括償還

電源開発株式会社

第61回社債

2018.10.12

10,000

10,000

0.682

2033.10.20一括償還

電源開発株式会社

第62回社債

2018.10.23

10,000

10,000

0.805

2036.10.20一括償還

電源開発株式会社
第63回社債

2018.11.29

10,000

10,000

0.250

2025.11.20一括償還

電源開発株式会社
第64回社債

2019.4.10

10,000

10,000

0.405

2029.4.20一括償還

電源開発株式会社
第65回社債

2019.4.10

10,000

10,000

0.739

2039.4.20一括償還

電源開発株式会社
第66回社債

2019.4.23

10,000

10,000

1.146

2049.4.20一括償還

電源開発株式会社
第67回社債

2019.9.5

10,000

10,000

0.240

2029.9.20一括償還

電源開発株式会社
第68回社債

2019.9.5

10,000

10,000

0.480

2039.9.20一括償還

電源開発株式会社
第69回社債

2019.10.10

20,000

20,000

0.500

2039.10.20一括償還

電源開発株式会社

第70回社債

2020.6.4

20,000

20,000

0.140

2025.6.20一括償還

電源開発株式会社

第71回社債

2020.6.4

30,000

30,000

0.420

2030.6.20一括償還

電源開発株式会社

第72回社債

2021.1.21

20,000

20,000

0.350

2031.1.20一括償還

電源開発株式会社
第73回社債

2021.5.20

30,000

30,000

0.310

2031.5.20一括償還

電源開発株式会社
第74回社債

2021.5.20

10,000

10,000

0.620

2041.5.20一括償還

電源開発株式会社
第75回社債

2021.10.21

20,000

20,000

0.350

2031.10.20一括償還

電源開発株式会社
第76回社債

2022.1.20

10,000

10,000

0.310

2032.1.20一括償還

電源開発株式会社
第77回社債

2022.5.26

10,000

10,000

0.400

2027.5.20一括償還

電源開発株式会社
第78回社債

2022.5.26

10,000

10,000

0.624

2032.5.20一括償還

 

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

電源開発

電源開発株式会社
第79回社債

2022.7.12

23,900

23,900

0.350

無担保

2025.7.18一括償還

電源開発株式会社
第80回社債

2022.8.24

18,000

18,000

0.615

2029.8.20一括償還

電源開発株式会社
第81回社債

2022.8.24

13,700

13,700

1.200

2042.8.20一括償還

電源開発株式会社
第82回社債

2022.11.17

17,000

17,000

1.000

2032.11.19一括償還

電源開発株式会社
第83回社債

2022.12.7

15,000

15,000

0.450

2026.4.26一括償還

電源開発株式会社
第84回社債

2023.2.16

20,000

20,000

0.754

2028.2.18一括償還

電源開発株式会社
第85回社債

2023.3.15

10,000

10,000

0.872

2029.10.31一括償還

電源開発株式会社
第86回社債

2023.5.30

20,000

0.930

2033.5.20一括償還

電源開発株式会社
第87回社債

2024.2.16

20,000

1.106

2034.2.20一括償還

電源開発株式会社
第88回社債

2024.2.16

5,000

1.754

2043.2.20一括償還

江差GE

江差グリーンエナジー株式会社 第1回社債

2022.2.14

770

770

2.700

2032.2.16一括償還

石狩GE

石狩グリーンエナジー株式会社 第1回社債

2022.3.18

720

720

2.700

2032.3.18一括償還

合計

844,085

819,086

(90,000)

 

(注) 1 当期末残高の( )内の金額は、1年以内に償還が予定されている金額です。

2 連結決算日後5年内における償還予定額は以下のとおりです。

1年以内
(百万円)

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

90,000

93,900

55,000

100,000

75,000

 

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

893,363

932,304

2.403

2025年4月1日~

2042年3月31日

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

1,695

1,210

2025年4月1日~

2039年4月28日

1年以内に返済予定の長期借入金

134,953

105,387

1.706

1年以内に返済予定のリース債務

1,010

1,044

短期借入金

10,715

8,031

0.233

合計

1,041,738

1,047,978

 

(注)1 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 「リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)」及び「1年以内に返済予定のリース債務」の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上していることから記載しておりません。

3 「長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)」及び「リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)」の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりです。

区分

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

118,792

128,782

179,157

65,435

リース債務

700

122

52

35

 

 

【資産除去債務明細表】

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

不動産賃借契約に伴う原状回復義務

18,310

1,294

1,523

18,081

海外事業での電力販売契約満了時の原状回復義務

5,547

639

6,187

その他

10,705

556

537

10,724