(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

42,422

71,058

 

減価償却費

53,210

57,424

 

固定資産除却損

1,346

570

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

1,634

882

 

受取利息及び受取配当金

4,498

5,965

 

支払利息

15,684

15,817

 

売上債権の増減額(△は増加)

15,024

35,370

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

27,748

10,037

 

仕入債務の増減額(△は減少)

22,408

3,202

 

持分法による投資損益(△は益)

7,121

12,564

 

固定資産売却損益(△は益)

26

5,487

 

その他

1,002

2,232

 

小計

118,744

100,072

 

利息及び配当金の受取額

12,521

15,375

 

利息の支払額

16,587

15,682

 

法人税等の支払額

19,229

14,123

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

95,449

85,643

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

固定資産の取得による支出

36,526

33,983

 

固定資産の売却による収入

454

4,956

 

投融資による支出

937

3,318

 

投融資の回収による収入

4,471

1,370

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

28,762

 

定期預金の純増減額(△は増加)

7,937

7,899

 

その他

1,878

2,710

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

22,722

64,926

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

社債の発行による収入

19,931

17,736

 

社債の償還による支出

50,000

 

長期借入れによる収入

73,131

59,284

 

長期借入金の返済による支出

95,922

71,071

 

短期借入れによる収入

17,424

18,571

 

短期借入金の返済による支出

19,867

15,905

 

配当金の支払額

9,149

10,059

 

非支配株主への配当金の支払額

2,056

5,741

 

その他

488

324

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

16,997

57,510

現金及び現金同等物に係る換算差額

9,182

8,708

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

64,912

28,085

現金及び現金同等物の期首残高

334,294

370,663

現金及び現金同等物の中間期末残高

 399,207

 342,578