(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
42,422
71,058
減価償却費
53,210
57,424
固定資産除却損
1,346
570
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△1,634
△882
受取利息及び受取配当金
△4,498
△5,965
支払利息
15,684
15,817
売上債権の増減額(△は増加)
15,024
△35,370
棚卸資産の増減額(△は増加)
27,748
10,037
仕入債務の増減額(△は減少)
△22,408
3,202
持分法による投資損益(△は益)
△7,121
△12,564
固定資産売却損益(△は益)
△26
△5,487
その他
△1,002
2,232
小計
118,744
100,072
利息及び配当金の受取額
12,521
15,375
利息の支払額
△16,587
△15,682
法人税等の支払額
△19,229
△14,123
95,449
85,643
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△36,526
△33,983
固定資産の売却による収入
454
4,956
投融資による支出
△937
△3,318
投融資の回収による収入
4,471
1,370
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
―
△28,762
定期預金の純増減額(△は増加)
7,937
△7,899
1,878
2,710
△22,722
△64,926
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入
19,931
17,736
社債の償還による支出
△50,000
長期借入れによる収入
73,131
59,284
長期借入金の返済による支出
△95,922
△71,071
短期借入れによる収入
17,424
18,571
短期借入金の返済による支出
△19,867
△15,905
配当金の支払額
△9,149
△10,059
非支配株主への配当金の支払額
△2,056
△5,741
△488
△324
△16,997
△57,510
現金及び現金同等物に係る換算差額
9,182
8,708
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
64,912
△28,085
現金及び現金同等物の期首残高
334,294
370,663
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 399,207
※ 342,578