④ 【附属明細表】

【固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

製造設備
(うち土地)
[土地再評価分]

16,289,138

(4,918,792)

 

1,705,539

(32,560)

[―]

―

(―)

[―]

17,994,677

(4,951,352)

 

6,032,608

 

 

631,073

 

 

11,962,068

(4,951,352)

 

供給設備     (注)１
(うち土地)
[土地再評価分]
　

184,199,998

(3,565,882)

 

 

4,809,514

(―)

[―]

 

512,887

(―)

[―]

 

188,496,624

(3,565,882)

 

 

147,045,667

 

 

 

5,757,083

 

 

 

41,450,956

(3,565,882)

 

 

業務設備     (注)２
(うち土地)
[土地再評価分]
 

14,764,900

(5,702,642)

 

 

604,672

(―)

[―]

 

200,780

(―)

[―]

 

15,168,792

(5,702,642)

 

 

5,681,945

 

 

 

395,252

 

 

 

9,486,847

(5,702,642)

 

 

附帯事業設備 (注)３
(うち土地)
[土地再評価分]

3,037,226

(112,966)

 

209,521

(29,972)

[―]

12,069

(―)

[―]

3,234,679

(142,939)

 

2,335,101

 

 

123,966

 

 

899,577

(142,939)

 

建設仮勘定
(うち土地)

10,585,300

(431,470)

9,443,511

(―)

7,066,657

(―)

12,962,154

(431,470)

―

―

12,962,154

(431,470)

有形固定資産計

(うち土地)

[土地再評価分]

228,876,564

(14,731,755)

 

16,772,759

(62,532)

[―]

7,792,395

(―)

[―]

237,856,928

(14,794,288)

 

161,095,322

 

 

6,907,375

 

 

76,761,605

(14,794,288)

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

電気供給施設利用権

            (注)４

60,122

―

―

60,122

14,779

4,025

45,343

電話加入権

24,156

―

―

24,156

―

―

24,156

電気通信施設利用権

            (注)４

6,589

―

―

6,589

6,338

195

250

地上権・地役権

29,869

―

―

29,869

―

―

29,869

ソフトウェア(注)４

　　　　　  (注)５

4,803,503

1,584,985

568,993

5,819,495

2,975,218

594,617

2,844,277

その他無形固定資産

            (注)４

2,928

―

―

2,928

2,149

198

778

無形固定資産計

4,927,169

1,584,985

568,993

5,943,161

2,998,485

599,037

2,944,675

長期前払費用  (注)６

 

1,473,614

 

189,581

 

197,559

 

1,465,636

 

308,903

 

236,537

 

1,156,732

 

 

(注) １　工事負担金による当期圧縮額169,480千円 圧縮累計額12,538,928千円

２　国庫補助金による当期圧縮額22,121千円 圧縮累計額22,121千円

３　工事負担金、収用、国庫補助金による当期圧縮額150,605千円 圧縮累計額639,410千円

４　定額法

　　 ５  収用による当期圧縮額3,022千円 圧縮累計額3,022千円

６　均等償却

７　当期増加額及び当期減少額における[  ]内は、土地の再評価に関する法律(平成10年３月31日公布法律第34号)により行った土地の再評価に係る再評価差額であり、土地の内数であります。

８　当期末減価償却累計額又は償却累計額の欄には、減損損失累計額が含まれております。

９　当期増減のうち主なものは、次のとおりであります。

（単位：千円）

資産の種類

当期増加額

当期減少額

件名

計上時期

取得価額

減価償却
累計額

件名

減少時期

取得価額

減価償却
累計額

製造設備

石狩LNG基地

10～11月

1,701,151

69,524

 

 

―

―

供給設備

導管

４～３月

4,758,546

372,454

 

 

―

―

建設仮勘定

導管・石狩LNG基地

４～３月

7,965,501

―

 

 

―

―

ソフトウェア

業務システム

４～３月

1,584,985

86,304

 

 

―

―

 

　

 

【有価証券明細表】

【株式】

 

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額
(千円)

投資
有価証券

その他
有価証券

KDDI㈱

704,400

2,117,426

札幌駅総合開発㈱

1,009,680

510,120

㈱ほくほくフィナンシャルグループ
(優先株)

600,000

300,000

エア・ウォーター㈱

165,258

275,319

㈱北洋銀行

741,000

211,185

飯野海運㈱

392,600

175,492

室蘭ガス㈱

307,000

102,900

石油資源開発㈱

40,000

100,880

㈱ほくほくフィナンシャルグループ

589,000

87,172

㈱みずほフィナンシャルグループ

347,812

58,467

他48銘柄

557,683

408,900

計

5,454,433

4,347,863

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

投資その他の資産

36,139

41,021

12,210

23,929

41,021

流動資産

47,080

46,880

26,636

20,443

46,880

小計

83,220

87,902

38,847

44,372

87,902

退職給付引当金

2,332,452

1,365,400

1,251,672

2,446,180

ガスホルダー修繕引当金

238,424

39,965

47,200

―

231,189

保安対策引当金

331,774

33,951

61,132

―

304,594

工事損失引当金

2,855

9,579

2,855

―

9,579

計

2,988,727

1,536,799

1,446,081

3,079,445

 

(注) １  引当金の計上理由及び算定方法は「重要な会計方針　３ 引当金の計上基準」に記載しております。

２  貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、期首残高の洗替によるものであります。