【固定資産等明細表】
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資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末残高 |
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有形固定資産 |
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製造設備 |
17,994,677 (4,951,352)
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13,248,033 (436,085) [―] |
2,246 (―) [―] |
31,240,465 (5,387,438)
|
7,452,838
|
1,422,285
|
23,787,627 (5,387,438)
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供給設備 (注)１ |
188,496,624 (3,565,882)
|
5,439,243 (―) [―]
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651,446 (―) [―]
|
193,284,421 (3,565,882)
|
152,230,875
|
5,675,881
|
41,053,545 (3,565,882)
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業務設備 (注)２ |
15,168,792 (5,702,642)
|
207,736 (―) [―]
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1,373,246 (1,041,443) [713,437]
|
14,003,282 (4,661,199)
|
5,826,295
|
422,873
|
8,176,986 (4,661,199)
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附帯事業設備 (注)３ |
3,234,679 (142,939)
|
69,655 (―) [―] |
13,947 (―) [―] |
3,290,387 (142,939)
|
2,445,853
|
123,165
|
844,533 (142,939)
|
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建設仮勘定 |
12,962,154 (431,470) |
12,303,722 (―) |
19,260,253 (369,339) |
6,005,623 (62,131) |
― |
― |
6,005,623 (62,131) |
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有形固定資産計 (うち土地) [土地再評価分] |
237,856,928 (14,794,288)
|
31,268,391 (436,085) [―] |
21,301,139 (1,410,782) [713,437] |
247,824,180 (13,819,591)
|
167,955,863
|
7,644,206
|
79,868,316 (13,819,591)
|
|
無形固定資産 |
|
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電気供給施設利用権 (注)４ |
60,122 |
― |
― |
60,122 |
18,804 |
4,025 |
41,317 |
|
電話加入権 |
24,156 |
― |
― |
24,156 |
― |
― |
24,156 |
|
電気通信施設利用権 (注)４ |
6,589 |
― |
1,764 |
4,824 |
4,703 |
129 |
120 |
|
地上権・地役権 |
29,869 |
― |
― |
29,869 |
― |
― |
29,869 |
|
ソフトウェア(注)４ (注)５ |
5,819,495 |
562,842 |
436,714 |
5,945,623 |
3,365,767 |
827,263 |
2,579,856 |
|
その他無形固定資産 (注)４ |
2,928 |
― |
272 |
2,656 |
2,076 |
198 |
579 |
|
無形固定資産計 |
5,943,161 |
562,842 |
438,751 |
6,067,253 |
3,391,352 |
831,618 |
2,675,900 |
|
長期前払費用 (注)６
|
1,465,636
|
226,160
|
201,186
|
1,490,610
|
352,878
|
245,730
|
1,137,731
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(注) １ 工事負担金による当期圧縮額187,812千円 圧縮累計額12,667,636千円
２ 国庫補助金による当期圧縮額500千円 圧縮累計額22,621千円
３ 工事負担金、収用、国庫補助金による当期圧縮額1,350千円 圧縮累計額640,760千円
４ 定額法
５ 収用による圧縮累計額3,022千円
６ 均等償却
７ 当期増加額及び当期減少額における[ ]内は、土地の再評価に関する法律(平成10年３月31日公布法律第34号)により行った土地の再評価に係る再評価差額であり、土地の内数であります。
８ 当期末減価償却累計額又は償却累計額の欄には、減損損失累計額が含まれております。
９ 当期増減のうち主なものは、次のとおりであります。
（単位：千円）
|
資産の種類 |
当期増加額 |
当期減少額 |
||||||
|
件名 |
計上時期 |
取得価額 |
減価償却 |
件名 |
減少時期 |
取得価額 |
減価償却 |
|
|
製造設備 |
石狩LNG基地(NO.2 LNG・LPGタンク) |
９～11月 |
13,235,820 |
105,269 |
― |
― |
― |
― |
|
供給設備 |
導管 |
４～３月 |
5,199,003 |
62,491 |
― |
― |
― |
― |
|
業務設備 |
― |
― |
― |
― |
北４条営業所の一部及び周辺設備 |
３月 |
1,236,562 |
169,970 |
|
建設仮勘定 |
石狩LNG基地(自社発電設備) |
４～３月 |
4,050,779 |
― |
石狩LNG基地(NO.2 LNG・LPGタンク) |
９～11月 |
13,235,820 |
― |
【有価証券明細表】
【株式】
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 |
||
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投資 |
その他 |
KDDI㈱ |
704,400 |
2,058,256 |
|
札幌駅総合開発㈱ |
1,409,680 |
1,010,120 |
||
|
エア・ウォーター㈱ |
165,258 |
339,109 |
||
|
㈱北洋銀行 |
741,000 |
312,702 |
||
|
㈱ほくほくフィナンシャルグループ |
600,000 |
300,000 |
||
|
飯野海運㈱ |
392,600 |
191,196 |
||
|
室蘭ガス㈱ |
307,000 |
102,900 |
||
|
㈱ほくほくフィナンシャルグループ |
58,900 |
102,898 |
||
|
石油資源開発㈱ |
40,000 |
101,960 |
||
|
㈱みずほフィナンシャルグループ |
347,812 |
70,953 |
||
|
他47銘柄 |
541,148 |
414,692 |
||
|
計 |
5,307,798 |
5,004,789 |
||
【引当金明細表】
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区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
|
貸倒引当金 |
投資その他の資産 |
41,021 |
18,527 |
5,275 |
35,746 |
18,527 |
|
流動資産 |
46,880 |
49,009 |
22,556 |
24,324 |
49,009 |
|
|
小計 |
87,902 |
67,537 |
27,832 |
60,070 |
67,537 |
|
|
退職給付引当金 |
2,446,180 |
1,255,916 |
1,186,723 |
2,515,373 |
||
|
ガスホルダー修繕引当金 |
231,189 |
40,212 |
― |
― |
271,401 |
|
|
保安対策引当金 |
304,594 |
― |
52,631 |
30,024 |
221,938 |
|
|
工事損失引当金 |
9,579 |
8,634 |
9,579 |
― |
8,634 |
|
|
計 |
3,079,445 |
1,372,300 |
1,366,860 |
3,084,885 |
||
(注) １ 引当金の計上理由及び算定方法は「重要な会計方針 ３ 引当金の計上基準」に記載しております。
２ 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、期首残高の洗替によるものであります。
３ 保安対策引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、所要額の見直しに際して取崩した目的外取崩であり ます。