【固定資産等明細表】
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資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末残高 |
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有形固定資産 |
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製造設備 |
31,240,465 (5,387,438)
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357,306 (－) [－] |
8,089 (－) [－] |
31,589,682 (5,387,438)
|
9,366,457
|
1,918,343
|
22,223,225 (5,387,438)
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供給設備 (注)１ |
193,284,421 (3,565,882)
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5,708,515 (－) [－]
|
771,982 (－) [－]
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198,220,954 (3,565,882)
|
157,446,209
|
5,716,751
|
40,774,745 (3,565,882)
|
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業務設備 (注)２ |
14,003,282 (4,661,199)
|
451,246 (－) [－]
|
184,792 (876) [119]
|
14,269,736 (4,660,323)
|
6,233,264
|
503,093
|
8,036,471 (4,660,323)
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附帯事業設備 (注)３ |
3,290,387 (142,939)
|
41,513 (－) [－] |
41,500 (－) [－] |
3,290,399 (142,939)
|
2,516,445
|
109,918
|
773,953 (142,939)
|
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建設仮勘定 |
6,005,623 (62,131) |
14,270,802 (81) |
6,295,200 (－) |
13,981,225 (62,212) |
－ |
－ |
13,981,225 (62,212) |
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有形固定資産計 (うち土地) [土地再評価分] |
247,824,180 (13,819,591)
|
20,829,383 (81) [－] |
7,301,565 (876) [△119] |
261,351,997 (13,818,796)
|
175,562,376
|
8,248,106
|
85,789,620 (13,818,796)
|
|
無形固定資産 |
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電気供給施設利用権 (注)４ |
60,122 |
－ |
－ |
60,122 |
22,830 |
4,025 |
37,291 |
|
電話加入権 |
24,156 |
－ |
－ |
24,156 |
－ |
－ |
24,156 |
|
電気通信施設利用権 (注)４ |
4,824 |
－ |
－ |
4,824 |
4,757 |
53 |
67 |
|
地上権・地役権 |
29,869 |
－ |
－ |
29,869 |
－ |
－ |
29,869 |
|
ソフトウェア(注)４ (注)５ |
5,945,623 |
761,404 |
1,918 |
6,705,110 |
4,229,968 |
869,164 |
2,475,141 |
|
その他無形固定資産 (注)４ |
2,656 |
160 |
－ |
2,816 |
2,283 |
206 |
532 |
|
無形固定資産計 |
6,067,253 |
761,564 |
1,918 |
6,826,899 |
4,259,839 |
873,451 |
2,567,059 |
|
長期前払費用 (注)６
|
1,490,610
|
235,122
|
215,357
|
1,510,375
|
402,403
|
264,882
|
1,107,971
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(注) １ 工事負担金による当期圧縮額 175,237千円 圧縮累計額 12,804,109千円
２ 国庫補助金による当期圧縮額 0千円 圧縮累計額 0千円
３ 工事負担金、収用、国庫補助金による当期圧縮額 0千円 圧縮累計額 640,760千円
４ 定額法
５ 収用による圧縮累計額 3,022千円
６ 均等償却
７ 当期増加額及び当期減少額における[ ]内は、土地の再評価に関する法律(平成10年３月31日公布法律第34号)により行った土地の再評価に係る再評価差額であり、土地の内数であります。
８ 当期末減価償却累計額又は償却累計額の欄には、減損損失累計額が含まれております。
９ 当期増減のうち主なものは、次のとおりであります。
（単位：千円）
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資産の種類 |
当期増加額 |
当期減少額 |
||||||
|
件名 |
計上時期 |
取得価額 |
減価償却 |
件名 |
減少時期 |
取得価額 |
減価償却 |
|
|
製造設備 |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
供給設備 |
導管 |
４～３月 |
5,563,059 |
420,325 |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
業務設備 |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
建設仮勘定 |
石狩LNG基地 （自社発電設備） |
４～３月 |
4,715,253
|
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
【有価証券明細表】
【株式】
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 |
||
|
投資 |
その他 |
KDDI㈱ |
704,400 |
1,913,502 |
|
札幌駅総合開発㈱ |
1,409,680 |
1,010,120 |
||
|
エア・ウォーター㈱ |
165,258 |
343,075 |
||
|
㈱ほくほくフィナンシャルグループ |
600,000 |
300,000 |
||
|
㈱北洋銀行 |
741,000 |
263,055 |
||
|
飯野海運㈱ |
392,600 |
199,833 |
||
|
室蘭ガス㈱ |
307,000 |
102,900 |
||
|
石油資源開発㈱ |
40,000 |
97,160 |
||
|
㈱ほくほくフィナンシャルグループ |
58,900 |
84,992 |
||
|
㈱みずほフィナンシャルグループ |
347,812 |
66,571 |
||
|
他47銘柄 |
509,148 |
421,301 |
||
|
計 |
5,275,798 |
4,802,511 |
||
【引当金明細表】
|
区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
|
貸倒引当金 |
投資その他の資産 |
18,527 |
16,357 |
1,539 |
16,988 |
16,357 |
|
流動資産 |
49,009 |
50,500 |
18,248 |
30,761 |
50,500 |
|
|
小計 |
67,537 |
66,858 |
19,787 |
47,750 |
66,858 |
|
|
退職給付引当金 |
2,515,373 |
1,358,297 |
1,182,139 |
2,691,532 |
||
|
ガスホルダー修繕引当金 |
271,401 |
67,267 |
116,326 |
－ |
222,342 |
|
|
保安対策引当金 |
221,938 |
57,444 |
45,211 |
－ |
234,170 |
|
|
工事損失引当金 |
8,634 |
111,088 |
8,634 |
－ |
111,088 |
|
|
固定資産撤去損失引当金 |
－ |
53,500 |
－ |
－ |
53,500 |
|
|
計 |
3,084,885 |
1,714,456 |
1,419,850 |
3,379,491 |
||
(注) １ 引当金の計上理由及び算定方法は「重要な会計方針 ３ 引当金の計上基準」に記載しております。
２ 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、期首残高の洗替によるものであります。