④ 【附属明細表】
【固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
製造設備
(うち土地)
[土地再評価分]
|
31,589,682 (5,387,438)
|
2,401,658 (81,023) [－]
|
5,525,624 (－) [－]
|
28,465,716 (5,468,461)
|
9,230,401
|
1,706,009
|
19,235,314 (5,468,461)
|
供給設備 (注)１
(うち土地)
[土地再評価分]
|
198,220,954 (3,565,882)
|
5,787,540 (－) [－]
|
2,288,012 (－) [－]
|
201,720,482 (3,565,882)
|
161,079,953
|
5,837,308
|
40,640,529 (3,565,882)
|
業務設備
(うち土地)
[土地再評価分]
|
14,269,736 (4,660,323)
|
963,333 (28,638) [－]
|
116,593 (－) [－]
|
15,116,476 (4,688,961)
|
6,652,073
|
529,437
|
8,464,402 (4,688,961)
|
附帯事業設備 (注)２
(うち土地)
[土地再評価分]
|
3,290,399 (142,939)
|
11,052,441 (－) [－]
|
8,881 (－) [－]
|
14,333,959 (142,939)
|
2,921,207
|
412,239
|
11,412,751 (142,939)
|
建設仮勘定
(うち土地)
|
13,981,225 (62,212)
|
15,132,690 (1,059,156)
|
20,637,777 (1,098,064)
|
8,476,138 (23,303)
|
－
|
－
|
8,476,138 (23,303)
|
有形固定資産計 (うち土地) [土地再評価分]
|
261,351,997 (13,818,796)
|
35,337,663 (1,168,818) [－]
|
28,576,888 (1,098,064) [－]
|
268,112,773 (13,889,550)
|
179,883,637
|
8,484,994
|
88,229,136 (13,889,550)
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
電気供給施設利用権 (注)３
|
60,122
|
－
|
－
|
60,122
|
26,856
|
4,025
|
33,265
|
電話加入権
|
24,156
|
－
|
－
|
24,156
|
－
|
－
|
24,156
|
電気通信施設利用権 (注)３
|
4,824
|
－
|
－
|
4,824
|
4,804
|
47
|
20
|
地上権・地役権
|
29,869
|
－
|
－
|
29,869
|
－
|
－
|
29,869
|
ソフトウェア(注)３ (注)４
|
6,705,110
|
845,571
|
1,341
|
7,549,340
|
5,107,291
|
878,325
|
2,442,048
|
その他無形固定資産 (注)３
|
2,816
|
2,469
|
－
|
5,285
|
2,512
|
229
|
2,772
|
無形固定資産計
|
6,826,899
|
848,040
|
1,341
|
7,673,598
|
5,141,465
|
882,628
|
2,532,132
|
長期前払費用 (注)５
|
1,510,375
|
386,645
|
1,186,198
|
710,822
|
266,448
|
1,050,243
|
444,374
|
(注) １ 工事負担金による当期圧縮額 222,844千円 圧縮累計額 13,007,320千円
２ 工事負担金、収用、国庫補助金による当期圧縮額 43,573千円 圧縮累計額 684,333千円
３ 定額法
４ 収用による圧縮累計額 3,022千円
５ 均等償却
６ 当期増加額及び当期減少額における[ ]内は、土地の再評価に関する法律(平成10年３月31日公布法律第34号)により行った土地の再評価に係る再評価差額であり、土地の内数であります。
７ 当期末減価償却累計額又は償却累計額の欄には、減損損失累計額が含まれております。
８ 当期増減のうち主なものは、次のとおりであります。
（単位：千円）
資産の種類
|
当期増加額
|
当期減少額
|
件名
|
計上時期
|
取得価額
|
減価償却
累計額
|
件名
|
減少時期
|
取得価額
|
減価償却
累計額
|
製造設備
|
石狩ＬＮＧ基地
|
４～３月
|
2,391,908
|
77,759
|
石狩ＬＮＧ基地 （石狩ＬＮＧ桟橋㈱への売却）
|
７月
|
5,513,069
|
1,829,981
|
供給設備
|
導管
|
４～３月
|
5,642,726
|
468,558
|
導管
|
４～３月
|
421,521
|
357,399
|
業務設備
|
－
|
－
|
－
|
－
|
－
|
－
|
－
|
－
|
建設仮勘定
|
石狩ＬＮＧ基地 （自社発電設備）
|
４～３月
|
3,065,559
|
－
|
－
|
－
|
－
|
－
|
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
|
株式数(株)
|
貸借対照表計上額
(千円)
|
投資
有価証券
|
その他
有価証券
|
KDDI㈱
|
704,400
|
1,679,994
|
札幌駅総合開発㈱
|
1,409,680
|
1,010,120
|
㈱ほくほくフィナンシャルグループ
(優先株)
|
600,000
|
300,000
|
エア・ウォーター㈱
|
165,258
|
265,073
|
㈱北洋銀行
|
741,000
|
205,257
|
飯野海運㈱
|
392,600
|
146,439
|
石油資源開発㈱
|
40,000
|
95,840
|
㈱ほくほくフィナンシャルグループ
|
58,900
|
67,911
|
㈱みずほフィナンシャルグループ
|
347,812
|
59,580
|
セントラルシーリングシステム㈱
|
320
|
48,000
|
他48銘柄
|
509,448
|
380,889
|
計
|
4,969,418
|
4,259,106
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
投資その他の資産
|
16,357
|
9,745
|
18,230
|
2,434
|
5,437
|
流動資産
|
50,500
|
20,824
|
21,917
|
802
|
48,604
|
小計
|
66,858
|
30,569
|
40,148
|
3,237
|
54,041
|
退職給付引当金
|
2,691,532
|
1,285,238
|
1,157,901
|
2,818,869
|
ガスホルダー修繕引当金
|
222,342
|
57,163
|
50,090
|
30,765
|
198,650
|
保安対策引当金
|
234,170
|
455,365
|
62,714
|
2,597
|
624,225
|
工事損失引当金
|
111,088
|
200,345
|
111,088
|
－
|
200,345
|
固定資産撤去損失引当金
|
53,500
|
46,037
|
53,500
|
－
|
46,037
|
計
|
3,379,491
|
2,074,721
|
1,512,042
|
3,942,169
|
(注) １． 引当金の計上理由及び算定方法は「重要な会計方針 ３ 引当金の計上基準」に記載しております。
２． 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、期首残高の洗替によるものであります。
３． ガスホルダー修繕引当金の「当期減少額(その他)」の欄の金額は、塩谷ホルダーの廃止によるものであり
ます。
４． 保安対策引当金の「当期減少額(その他)」の欄の金額は、引当金の戻入によるものであります。