(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
至 平成30年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
102,849
833,453
減価償却費
8,686,230
8,840,697
減損損失
173,165
－
固定資産売却損益（△は益）
△9,746
△668,789
保安対策引当金の増減額（△は減少）
△35,409
△47,212
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
139,636
118,865
貸倒引当金の増減額（△は減少）
8,301
△130,527
受取利息及び受取配当金
△177,918
△190,988
支払利息
359,570
296,235
売上債権の増減額（△は増加）
△1,148,172
△1,580,137
たな卸資産の増減額（△は増加）
765,190
△521,861
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,410,099
△4,967,654
未払消費税等の増減額（△は減少）
802,810
△923,456
その他
762,684
472,199
小計
7,019,094
1,530,821
利息及び配当金の受取額
177,918
190,988
利息の支払額
△306,477
△283,841
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△557,751
△1,355,796
6,332,783
82,172
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△12,869,701
△13,277,913
有形固定資産の売却による収入
38,580
4,829,649
無形固定資産の取得による支出
△416,291
△621,086
長期前払費用の取得による支出
△184,538
△245,091
長期前払費用の売却による収入
975,643
関係会社株式の取得による支出
△252,727
関係会社貸付けによる支出
△2,900,000
△52,587
71,096
△13,484,537
△11,420,426
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△271,825
324,785
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
3,000,000
5,000,000
長期借入れによる収入
5,150,000
4,400,000
長期借入金の返済による支出
△3,022,727
△7,636,994
社債の発行による収入
3,492,731
13,427,558
社債の償還による支出
△5,000,000
転換社債の償還による支出
△47,000
子会社の自己株式の取得による支出
△118,200
配当金の支払額
△682,850
△749,129
△147,596
△156,006
7,352,531
9,610,214
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
200,776
△1,728,040
現金及び現金同等物の期首残高
1,066,656
3,291,483
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 1,267,433
※1 1,563,443