(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,312,001
2,511,856
減価償却費
2,890,277
2,936,673
保安対策引当金の増減額（△は減少）
△11,026
△13,444
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
63,235
57,591
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△11,597
△5,437
受取利息及び受取配当金
△129,074
△172,422
支払利息
105,538
88,569
売上債権の増減額（△は増加）
4,103,300
4,293,927
たな卸資産の増減額（△は増加）
△1,275,564
△4,939,637
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,524,219
△1,935,647
未払消費税等の増減額（△は減少）
△607,240
△120,148
その他
50,712
△365,244
小計
2,966,344
2,336,635
利息及び配当金の受取額
129,074
174,866
利息の支払額
△76,598
△88,734
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△780,337
△1,182,844
2,238,482
1,239,923
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,779,245
△5,171,303
有形固定資産の売却による収入
10,101
1,558
無形固定資産の取得による支出
△387,194
△139,292
長期前払費用の取得による支出
△71,618
△97,827
資産除去債務の履行による支出
－
△20,267
関係会社株式の取得による支出
△240,000
10,376
△211,774
△3,457,581
△5,638,907
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,649,623
145,858
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
△1,000,000
5,500,000
長期借入金の返済による支出
△818,676
△908,875
配当金の支払額
△352,049
△396,204
△48,675
△57,658
△569,776
4,283,120
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,788,875
△115,863
現金及び現金同等物の期首残高
3,291,483
1,697,992
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 1,502,608
※1 1,582,128