(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,376,058
1,163,378
減価償却費
5,723,576
6,197,933
保安対策引当金の増減額（△は減少）
△25,009
△34,038
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
76,506
68,335
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△19,707
△1,921
受取利息及び受取配当金
△134,258
△179,143
支払利息
208,006
176,646
売上債権の増減額（△は増加）
2,946,743
3,439,782
たな卸資産の増減額（△は増加）
△1,118,197
△1,359,961
仕入債務の増減額（△は減少）
△6,145,885
△675,117
未払消費税等の増減額（△は減少）
△781,865
82,562
その他
△385,319
△894,219
小計
1,720,648
7,984,235
利息及び配当金の受取額
134,258
181,588
利息の支払額
△211,609
△179,611
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△748,772
△1,161,237
894,523
6,824,974
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△6,456,258
△9,895,752
有形固定資産の売却及び収用等による収入
4,821,596
1,127,946
無形固定資産の取得による支出
△477,475
△421,292
長期前払費用の取得による支出
△147,653
△363,060
長期前払費用の売却による収入
975,643
－
資産除去債務の履行による支出
△275,610
関係会社株式の取得による支出
△240,000
△180
関係会社貸付けによる支出
△2,900,000
71,862
△166,933
△4,352,285
△9,994,883
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
414,656
601,154
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
10,500,000
4,300,000
長期借入れによる収入
2,000,000
3,000,000
長期借入金の返済による支出
△5,727,852
△4,094,153
社債の償還による支出
△5,000,000
配当金の支払額
△352,305
△397,922
△106,509
△120,481
1,727,989
3,288,597
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,729,772
118,687
現金及び現金同等物の期首残高
3,291,483
1,697,992
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 1,561,711
※1 1,816,680