(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
833,453
721,818
減価償却費
8,840,697
9,575,239
保安対策引当金の増減額（△は減少）
△47,212
△67,771
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
118,865
104,340
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△130,527
6,605
受取利息及び受取配当金
△190,988
△239,581
支払利息
296,235
258,666
売上債権の増減額（△は増加）
△1,580,137
141,072
たな卸資産の増減額（△は増加）
△521,861
△4,700,377
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,967,654
2,065,763
未払消費税等の増減額（△は減少）
△923,456
67,669
その他
△196,590
15,713
小計
1,530,821
7,949,157
利息及び配当金の受取額
190,988
242,026
利息の支払額
△283,841
△261,513
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,355,796
△2,014,428
82,172
5,915,242
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△13,277,913
△12,892,246
有形固定資産の売却及び収用等による収入
4,829,649
1,622,833
無形固定資産の取得による支出
△621,086
△606,896
長期前払費用の取得による支出
△245,091
△455,984
長期前払費用の売却による収入
975,643
－
資産除去債務の履行による支出
△275,610
関係会社株式の取得による支出
△252,727
△180
関係会社貸付けによる支出
△2,900,000
71,096
127,004
△11,420,426
△12,481,081
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
324,785
△321,001
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
5,000,000
△1,700,000
長期借入れによる収入
4,400,000
5,150,000
長期借入金の返済による支出
△7,636,994
△5,826,625
社債の発行による収入
13,427,558
11,938,417
社債の償還による支出
△5,000,000
配当金の支払額
△749,129
△837,887
△156,006
△178,884
9,610,214
8,224,020
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,728,040
1,658,181
現金及び現金同等物の期首残高
3,291,483
1,697,992
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 1,563,443
※1 3,356,174