④ 【附属明細表】

【固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末残高
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

製造設備
(うち土地)
[土地再評価分]

 

39,269

(5,468)

[-]

1,047

(29)

 

16

()

 

40,299

(5,497)

[-]

19,618

 

 

2,745

 

 

20,681

(5,497)

 

供給設備    
(うち土地)
[土地再評価分]
 

225,666

(3,568)

[△133]

 

7,147

(25)

 

 

743

()

 

 

232,070

(3,594)

[△133]

 

188,634

 

 

 

6,280

 

 

 

43,435

(3,594)

 

 

業務設備    
(うち土地)
[土地再評価分]
 

18,210

(3,977)

[896]

 

1,395

(1,009)

 

 

231

()

 

 

19,374

(4,987)

[896]

 

7,742

 

 

 

615

 

 

 

11,632

(4,987)

 

 

附帯事業設備
(うち土地)
[土地再評価分]

 

25,911

(285)

[39]

 

1,652

(129)

 

170

()

 

27,392

(414)

[39]

9,305

 

 

1,535

 

 

18,087

(414)

 

建設仮勘定

(うち土地)

 

1,342

(4)

13,030

(1,195)

10,794

(1,191)

3,578

(7)

3,578

(7)

有形固定資産計

 (うち土地)

 [土地再評価分]

 

310,399

(13,304)

[802]

24,273

(2,389)

 

11,956

(1,191)

322,716

(14,501)

[802]

225,300

 

 

11,176

 

 

97,415

(14,501)

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

その他無形固定資産

 

 

11,393

2,560

93

13,860

8,906

760

4,954

無形固定資産計

 

11,393

2,560

93

13,860

8,906

760

4,954

長期前払費用

 

1,237

410

356

1,291

426

344

865

 

(注) 1 工事負担金による圧縮額は、71百万円(供給設備71百万円)となり、圧縮累計額は13,887百万円(供給設備 13,421百万円、附帯設備465百万円)です。

2 国庫補助金等による圧縮額は、23百万円(附帯設備18百万円、無形固定資産5百万円)となり、圧縮額累計額は、1,263百万円(業務設備2百万円、附帯設備1,247百万円、無形固定資産12百万円)です。

3 収用による圧縮累計額は、664百万円(業務設備517百万円、附帯設備146百万円)です。

4 長期前払費用の償却方法は、均等償却によっております。

5 [ ]内は、土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)により行った土地の再評価に関わる再評価差額であり、土地の内数であります。

6 当期末減価償却累計額又は償却累計額の欄には、減損損失累計額が含まれております。

7 当期増減のうち主なものは、次のとおりであります。

(単位:百万円)

資産の種類

当期増加額

当期減少額

件名

計上時期

取得価額

減価償却
累計額

件名

減少時期

取得価額

減価償却
累計額

製造設備

-

-

-

-

-

-

-

-

供給設備

導管

4~3月

6,773

564

-

-

-

-

業務設備

-

-

-

-

-

-

-

-

附帯業務設備

-

-

-

-

-

-

-

-

建設仮勘定

導管

4~3月

7,660

-

-

-

-

-

 

 

 

【有価証券明細表】

【株式】

 

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

投資
有価証券

その他
有価証券

KDDI㈱

704,400

3,157

札幌駅総合開発㈱

1,409,680

1,010

飯野海運㈱

392,600

481

エア・ウォーター㈱

165,258

395

㈱北洋銀行

741,000

329

石油資源開発㈱

40,000

274

㈱ほくほくフィナンシャルグループ
(優先株)

300,000

150

帝国繊維㈱

52,800

123

㈱ほくほくフィナンシャルグループ

58,900

114

㈱みずほフィナンシャルグループ

34,781

105

他47銘柄

503,087

521

4,402,506

6,664

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

投資その他の資産

2

2

0

0

4

流動資産

45

42

13

32

42

小計

48

44

14

32

46

退職給付引当金

3,502

1,189

996

3,695

ガスホルダー修繕引当金

100

26

126

保安対策引当金

939

111

158

891

工事損失引当金

122

160

122

160

固定資産撤去損失引当金

固定負債

136

45

181

流動負債

21

21

小計

136

66

203

器具保証引当金

1,236

291

184

1,343

6,085

1,891

1,508

6,468

 

(注) 1.引当金の計上理由及び算定方法は「重要な会計方針 3 引当金の計上基準」に記載しております。

2.貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、期首残高の洗替によるものであります。