(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

4,095

6,941

 

減価償却費

10,037

10,272

 

保安対策引当金の増減額(△は減少)

148

135

 

器具保証引当金の増減額(△は減少)

40

53

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

104

36

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

21

13

 

受取利息及び受取配当金

225

258

 

支払利息

248

309

 

売上債権の増減額(△は増加)

5,476

1,470

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

12,845

7,823

 

仕入債務の増減額(△は減少)

984

5,655

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

1,796

1,271

 

その他

0

1,079

 

小計

4,960

23,223

 

利息及び配当金の受取額

227

261

 

利息の支払額

236

363

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

2,655

4,903

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,623

18,217

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

18,183

11,163

 

有形固定資産の売却による収入

21

16

 

無形固定資産の取得による支出

1,276

1,513

 

長期前払費用の取得による支出

282

267

 

関係会社貸付けによる支出

466

320

 

その他

41

197

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

20,146

13,051

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

3,000

 

コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)

15,000

1,000

 

長期借入れによる収入

4,600

 

長期借入金の返済による支出

5,389

2,379

 

社債の発行による収入

9,938

 

配当金の支払額

1,058

1,323

 

その他

243

263

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

25,846

4,966

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,923

199

現金及び現金同等物の期首残高

9,565

2,719

連結子会社における会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額

12

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 7,628

※1 2,918