(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

6,220

4,892

 

減価償却費

6,675

7,185

 

保安対策引当金の増減額(△は減少)

103

97

 

器具保証引当金の増減額(△は減少)

18

24

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

3

88

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1

10

 

受取利息及び受取配当金

175

106

 

支払利息

206

193

 

売上債権の増減額(△は増加)

7,902

9,291

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

4,559

2,072

 

仕入債務の増減額(△は減少)

7,095

1,978

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

1,300

1,332

 

その他

181

868

 

小計

19,694

15,210

 

利息及び配当金の受取額

178

110

 

利息の支払額

207

194

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

2,908

2,651

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,756

12,475

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

6,407

8,126

 

有形固定資産の売却による収入

4

72

 

無形固定資産の取得による支出

1,147

975

 

長期前払費用の取得による支出

152

285

 

非連結子会社株式の取得による支出

1,111

 

関係会社貸付けによる支出

204

614

 

その他

103

117

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

7,803

10,924

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)

4,000

6,000

 

長期借入金の返済による支出

1,659

1,533

 

配当金の支払額

707

794

 

その他

172

178

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,539

8,149

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,413

6,598

現金及び現金同等物の期首残高

2,719

9,469

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 5,132

※1 2,871