(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
43,385
111,360
減価償却費
96,067
99,937
長期前払費用償却額
2,097
2,099
投資有価証券売却損益（△は益）
△2,620
△2,537
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△1,380
△3,971
受取利息及び受取配当金
△1,577
△2,812
支払利息
7,641
7,075
持分法による投資損益（△は益）
△2,106
△3,426
デリバティブ損益（△は益）
△26,740
6,029
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△37,353
△129,810
棚卸資産の増減額（△は増加）
△47,445
△88,338
仕入債務の増減額（△は減少）
△28,140
92,123
未払消費税等の増減額（△は減少）
△5,785
△5,880
前払費用の増減額（△は増加）
△15,454
△16,257
未収入金の増減額（△は増加）
11,441
△24,886
その他
16,767
47,185
小計
8,796
87,889
利息及び配当金の受取額
4,254
6,796
利息の支払額
△7,461
△6,930
法人税等の支払額
△786
△24,379
4,803
63,374
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△5,332
△8,277
投資有価証券の売却及び償還による収入
4,338
3,603
有形固定資産の取得による支出
△94,928
△89,245
無形固定資産の取得による支出
△11,050
△13,525
長期前払費用の取得による支出
△2,111
△1,685
固定資産の売却による収入
2,640
1,243
長期貸付けによる支出
△2,820
△8,480
長期貸付金の回収による収入
467
5,031
短期貸付金の純増減額（△は増加）
△171
3,678
差入保証金の差入による支出
△2,972
△7,216
差入保証金の回収による収入
-
14,673
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
263
2,718
条件付対価の決済による支出
△4,032
1,749
△38
△109,926
△101,553
財務活動によるキャッシュ・フロー
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
92,000
145,000
リース債務の返済による支出
△1,326
△1,616
長期借入れによる収入
92,908
35,301
長期借入金の返済による支出
△68,587
△30,780
自己株式の取得による支出
△3,313
△16,016
配当金の支払額
△13,228
△15,382
30,088
△839
128,540
115,666
現金及び現金同等物に係る換算差額
5,021
14,061
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
28,439
91,549
現金及び現金同等物の期首残高
157,811
179,699
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
50
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 186,301
※１ 271,249