2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第224期

(2024年3月31日)

第225期

(2025年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

42,840

41,840

 

 

受取手形

965

587

 

 

売掛金

※1 350,684

※1 317,302

 

 

仕掛品

6,895

10,436

 

 

原材料及び貯蔵品

70,878

63,775

 

 

前払費用

1,522

1,430

 

 

短期貸付金

※1 101,719

※1 251,278

 

 

その他流動資産

※1 168,239

※1 113,645

 

 

貸倒引当金

2,336

5,127

 

 

流動資産合計

741,408

795,169

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

※3 14,659

※3 18,042

 

 

 

構築物

※3 41,439

※3 40,423

 

 

 

機械及び装置

※3 55,450

※3 55,816

 

 

 

工具、器具及び備品

※3 5,213

※3 6,276

 

 

 

土地

※3 104,327

※3 104,335

 

 

 

建設仮勘定

13,820

4,925

 

 

 

その他有形固定資産

※3 43

※3 26

 

 

 

有形固定資産合計

234,953

229,845

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

86,198

78,278

 

 

 

のれん

811

735

 

 

 

その他無形固定資産

9,674

12,907

 

 

 

無形固定資産合計

96,684

91,921

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

※2 53,525

※2 53,574

 

 

 

関係会社株式

929,203

984,626

 

 

 

長期貸付金

※1 596,352

※1 552,812

 

 

 

繰延税金資産

21,201

17,989

 

 

 

その他投資

※1 33,903

※1 46,593

 

 

 

貸倒引当金

9,093

8,086

 

 

 

投資その他の資産合計

1,625,094

1,647,510

 

 

固定資産合計

1,956,732

1,969,277

 

資産合計

2,698,141

2,764,446

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第224期

(2024年3月31日)

第225期

(2025年3月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

※1 60,717

※1 51,112

 

 

短期借入金

※1 222,713

※1 454,720

 

 

未払金

※1 46,646

※1 43,841

 

 

未払費用

※1 144,029

※1 113,253

 

 

未払法人税等

2,317

4,987

 

 

契約負債

5,925

3,550

 

 

前受金

6,025

8,843

 

 

預り金

5,722

11,075

 

 

前受収益

1,221

1,442

 

 

その他流動負債

200,288

112,562

 

 

流動負債合計

695,607

805,391

 

固定負債

 

 

 

 

社債

544,799

544,799

 

 

長期借入金

412,860

355,432

 

 

退職給付引当金

57,764

47,773

 

 

役員株式給付引当金

254

390

 

 

器具保証契約損失引当金

4,327

3,523

 

 

ポイント引当金

480

363

 

 

その他固定負債

1,966

1,805

 

 

固定負債合計

1,022,452

954,088

 

負債合計

1,718,059

1,759,479

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

141,844

141,844

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

2,065

2,065

 

 

 

資本剰余金合計

2,065

2,065

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

35,454

35,454

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

固定資産圧縮積立金

4,216

4,216

 

 

 

 

原価変動調整積立金

141,000

141,000

 

 

 

 

別途積立金

339,000

339,000

 

 

 

 

繰越利益剰余金

301,641

411,505

 

 

 

利益剰余金合計

821,312

931,176

 

 

自己株式

4,459

85,205

 

 

株主資本合計

960,762

989,881

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

23,029

18,835

 

 

繰延ヘッジ損益

3,710

3,750

 

 

評価・換算差額等合計

19,318

15,085

 

純資産合計

980,081

1,004,967

負債純資産合計

2,698,141

2,764,446