④ 【附属明細表】
【固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
減価償却累計額又は償却累計額(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
製造設備
(うち土地)
|
3,344
|
52
|
3
|
3,393
|
2,760
|
141
|
632
|
供給設備(注)１
(うち土地)
|
249,401 (5,376)
|
7,021
|
455
|
255,967 (5,376)
|
210,426
|
7,197
|
45,541 (5,376)
|
業務設備
(うち土地)
|
22,211 (9,808)
|
3,834 (1,873)
|
587
|
25,458 (11,681)
|
8,124
|
427
|
17,334 (11,681)
|
附帯事業設備
(うち土地)
|
3,221 (2,474)
|
1
|
0
|
3,222 (2,474)
|
549
|
31
|
2,672 (2,474)
|
建設仮勘定
(うち土地)
|
1,110 (1)
|
11,052 (1,872)
|
10,985 (1,873)
|
1,177
|
―
|
―
|
1,177
|
有形固定資産計
(うち土地)
|
279,289 (17,659)
|
21,961 (3,745)
|
12,031 (1,873)
|
289,219 (19,531)
|
221,861
|
7,798
|
67,358 (19,531)
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
54
|
―
|
―
|
54
|
―
|
―
|
54
|
ソフトウェア
|
11,229
|
1,514
|
―
|
12,743
|
9,769
|
498
|
2,974
|
その他
無形固定資産
|
61
|
―
|
―
|
61
|
22
|
1
|
39
|
無形固定資産計
|
11,346
|
1,514
|
―
|
12,860
|
9,791
|
499
|
3,068
|
長期前払費用(注)２
|
1,217
|
32
|
37
|
1,213
|
1,079
|
48
|
133
|
繰延資産
|
|
|
|
|
|
|
|
該当事項なし
|
|
|
|
|
|
|
|
繰延資産計
|
|
|
|
|
|
|
|
(注) １ 工事負担金等当期圧縮額76百万円
２ 均等償却
３ 期中増減の主なものは、別表による。
４ 「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価により記載しております。
(別表)
資産の種類
|
増加
|
減少
|
摘要
|
金額(百万円)
|
摘要
|
金額(百万円)
|
供給設備
|
導管設備
|
6,563
|
|
|
業務設備
|
土地
|
1,873
|
|
|
建設仮勘定
|
導管設備
|
6,842
|
建設仮勘定の減少は設備工事の完成により資産に振替えたものである。
|
|
ソフトウェア
|
お客さま情報連携基盤の構築
|
785
|
|
|
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
|
株式数(株)
|
貸借対照表計上額(百万円)
|
(投資有価証券)
|
|
|
(その他有価証券)
|
|
|
Ｋ＆Ｏエナジーグループ㈱
|
3,690,381
|
5,299
|
㈱みずほフィナンシャルグループ
|
494,878
|
724
|
ＳＯＭＰＯホールディングス㈱
|
120,750
|
586
|
京成電鉄㈱
|
142,900
|
444
|
ホーチキ㈱
|
203,000
|
264
|
住友商事㈱
|
136,923
|
232
|
北越コーポレーション㈱
|
300,000
|
215
|
野村ホールディングス㈱
|
362,951
|
182
|
出光興産㈱
|
56,800
|
166
|
㈱千葉興業銀行
|
587,806
|
155
|
㈱ＩＮＰＥＸ
|
153,200
|
153
|
京葉ガスリキッド㈱
|
21,000
|
105
|
㈱千葉興業銀行優先株式
|
2,000
|
100
|
山二証券㈱
|
260,000
|
89
|
大阪製紙㈱
|
1,114,400
|
45
|
ＡＧＣ㈱
|
7,812.301
|
42
|
㈱ノーリツ
|
19,819
|
33
|
首都圏新都市鉄道㈱
|
600
|
30
|
千葉テレビ放送㈱
|
60,000
|
30
|
㈱福田組
|
6,732
|
29
|
その他33銘柄
|
181,793
|
147
|
計
|
7,923,745.301
|
9,078
|
【その他】
銘柄
|
投資口数等(個)
|
貸借対照表計上額(百万円)
|
(その他有価証券)
|
|
|
新株予約権１銘柄
|
5
|
5
|
(出資金)
|
|
|
PS出雲合同会社匿名組合出資
|
―
|
633
|
北斗バイオマス発電合同会社匿名組合出資
|
―
|
450
|
こもれびファンド１号匿名組合出資
|
―
|
242
|
計
|
5
|
1,330
|
【引当金明細表】
科目
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
|
当期末残高
(百万円)
|
目的使用
(百万円)
|
その他
(百万円)
|
貸倒引当金
|
|
|
|
|
|
投資その他の資産
|
4
|
0
|
1
|
0
|
2
|
流動資産
|
28
|
32
|
24
|
―
|
36
|
計
|
32
|
32
|
25
|
0
|
38
|
ガスホルダー修繕引当金
|
317
|
72
|
―
|
―
|
389
|
固定資産除却損失引当金
|
1,743
|
49
|
203
|
―
|
1,590
|
器具保証引当金
|
812
|
56
|
133
|
―
|
735
|
賞与引当金
|
239
|
227
|
239
|
―
|
227
|
退職給付引当金
|
6,429
|
465
|
498
|
6,396
|
(注) 貸倒引当金の当期減少額（その他）は、債権回収等による戻入額である。