④ 【附属明細表】
【固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

減価償却累計額又は償却累計額(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 製造設備
 (うち土地)

5,326

 

40

 

 

 5,366

 

3,282

 

558

 

2,084

 

 供給設備(注)1
 (うち土地)

263,216

(5,445)

12,132

(1,656)

418

 

274,930

(7,101)

225,254

 

7,536

 

49,676

(7,101)

 業務設備
 (うち土地)

25,847

(11,630)

421

 

4,776

(2,574)

21,492

(9,056)

7,521

 

436

 

13,971

(9,056)

 附帯事業設備
 (うち土地)

3,237

(2,474)

2,319

(2,176)

 3

 

5,553

(4,650)

 598

 

31

 

4,954

(4,650)

 建設仮勘定
 (うち土地)

1,025

 

10,721

(1,258)

10,364

(1,258)

1,382

 

 

 

1,382

有形固定資産計
(うち土地)

298,653

(19,549)

25,634

(5,091)

15,562

(3,832)

308,726

(20,808)

236,656

8,562

72,069

(20,808)

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 借地権

54

 500

 554

554

 ソフトウェア

14,099

1,521

 15,620

11,404

906

4,215

 その他
 無形固定資産

62

62

 24

1

37

無形固定資産計

14,216

2,021

16,237

11,429

907

4,808

長期前払費用(注)2

1,435

14

38

1,411

1,191

106

219

繰延資産

 

 

 

 

 

 

 

 該当事項なし

 

 

 

 

 

 

 

繰延資産計

 

 

 

 

 

 

 

 

(注) 1 工事負担金等当期圧縮額56百万円   

2 均等償却

3 期中増減の主なものは、別表による。

4 「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価により記載している。

 

(別表)

 

資産の種類

増加

減少

摘要

金額(百万円)

摘要

金額(百万円)

供給設備

導管設備

 

用途変更により業務設備から供給設備に振替えた土地建物等である。

7,786

 

 

2,427

 

 

 

業務設備

 

 

用途変更により業務設備から供給設備に振替えた土地建物等である。

 

用途変更により業務設備から附帯事業設備に振替えた土地である。

2,427

 

 

 

2,176

 

 附帯事業設備

用途変更により業務設備から附帯事業設備に振替えた土地である。

 2,176

 

 

建設仮勘定

導管設備

7,177

建設仮勘定の減少は設備工事の完成により資産に振替えたものである。

 

ソフトウェア

お客さま情報システムのクラウド化

622

 

 

 

 

 

【有価証券明細表】

【株式】

 

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額(百万円)

(投資有価証券)

 

 

 (その他有価証券)

 

 

K&Oエナジーグループ㈱

3,690,381

8,188

㈱みずほフィナンシャルグループ

494,878

1,193

京成電鉄㈱

142,900

952

SOMPOホールディングス㈱

120,750

832

北越コーポレーション㈱

400,000

566

㈱千葉興業銀行

587,806

465

住友商事㈱

136,923

 421

ホーチキ㈱

203,000

354

㈱INPEX

153,200

 291

野村ホールディングス㈱

362,951

231

出光興産㈱

56,800

 217

京葉ガスリキッド㈱

21,000

105

㈱千葉興業銀行優先株式

2,000

100

山二証券㈱

260,000

89

大阪製紙㈱

1,114,400

 45

  AGC㈱

      8,425.566

44

㈱福田組

6,732

33

首都圏新都市鉄道㈱

600

30

千葉テレビ放送㈱

60,000

30

㈱ノーリツ

19,819

29

その他25銘柄

178,277

161

8,020,842.566

14,386

 

 

 

【その他】

 

銘柄

投資口数等(個)

貸借対照表計上額(百万円)

 (その他有価証券)

 

 

新株予約権1銘柄

5

5

 (出資金)

 

 

    PS袖ヶ浦合同会社匿名組合出資

2,118

一関市メガソーラー合同会社匿名組合出資

1,351

こもれびファンド1号匿名組合出資

558

PS出雲合同会社匿名組合出資

547

北斗バイオマス発電合同会社匿名組合出資

 111

5

4,692

 

 

【引当金明細表】

 

科目

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額

当期末残高
(百万円)

目的使用
(百万円)

その他
(百万円)

貸倒引当金

 

 

 

 

 

 投資その他の資産

1

0

1

 流動資産

46

18

35

1

28

48

18

35

2

29

ガスホルダー修繕引当金

488

2

 76

106

308

器具保証引当金

660

112

162

610

賞与引当金

219

214

219

214

ポイント引当金

22

22

退職給付引当金

4,904

1,197

3,706

 

(注) 貸倒引当金の当期減少額(その他)は、債権回収等による戻入額である。

ガスホルダー修繕引当金の当期減少額(その他)は、修繕計画の変更による取崩額である。