(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
4,837
2,837
減価償却費
5,067
5,235
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△624
△866
受取利息及び受取配当金
△281
△303
支払利息
117
110
持分法による投資損益(△は益)
△87
△142
関係会社出資金評価損益(△は益)
921
-
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
4,894
1,542
棚卸資産の増減額(△は増加)
△64
152
仕入債務の増減額(△は減少)
△4,955
△2,931
未払金及び未払費用の増減額(△は減少)
△241
△393
前受金の増減額(△は減少)
△30
△144
その他
1,001
1,021
小計
10,554
6,118
利息及び配当金の受取額
280
307
利息の支払額
△112
△109
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△58
10,663
6,203
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)
999
有形及び無形固定資産の取得による支出
△6,918
△7,483
長期貸付金の回収による収入
447
関係会社出資金の払込による支出
△9,066
関係会社出資金の払戻による収入
6,491
△2,322
98
△11,368
△5,937
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
9,000
長期借入れによる収入
200
長期借入金の返済による支出
△970
△1,261
社債の償還による支出
△33
配当金の支払額
△326
非支配株主への配当金の支払額
△7
△35
△117
7,626
△1,545
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
6,921
△1,279
現金及び現金同等物の期首残高
13,119
14,159
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 20,040
※1 12,879