1 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前連結会計年度 (2022年12月31日)
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当第3四半期連結会計期間 (2023年9月30日)
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資産の部
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固定資産
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有形固定資産
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製造設備
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6,209
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6,115
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供給設備
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34,425
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34,064
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業務設備
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5,792
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5,627
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その他の設備
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9,789
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10,800
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建設仮勘定
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1,928
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4,112
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有形固定資産合計
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58,146
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60,721
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無形固定資産
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2,449
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2,573
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投資その他の資産
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投資有価証券
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14,333
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17,002
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長期貸付金
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3,323
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2,757
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繰延税金資産
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857
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989
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その他投資
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2,091
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3,682
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貸倒引当金
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△78
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△81
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投資その他の資産合計
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20,527
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24,350
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固定資産合計
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81,124
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87,644
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流動資産
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現金及び預金
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27,649
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40,307
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受取手形、売掛金及び契約資産
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25,887
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14,332
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商品及び製品
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661
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627
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原材料及び貯蔵品
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18,231
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12,614
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未収入金
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3,940
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658
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有価証券
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132
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149
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その他流動資産
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1,928
|
2,248
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貸倒引当金
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△59
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△38
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流動資産合計
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78,373
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70,899
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資産合計
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159,497
|
158,544
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(単位:百万円)
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前連結会計年度 (2022年12月31日)
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当第3四半期連結会計期間 (2023年9月30日)
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負債の部
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固定負債
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社債
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-
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5,000
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長期借入金
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12,218
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11,592
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繰延税金負債
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901
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1,771
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退職給付に係る負債
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2,717
|
2,680
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その他固定負債
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357
|
200
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固定負債合計
|
16,195
|
21,245
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流動負債
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1年以内に期限到来の固定負債
|
1,784
|
850
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買掛金
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13,429
|
8,281
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短期借入金
|
174
|
146
|
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コマーシャル・ペーパー
|
17,999
|
-
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未払金
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3,306
|
2,976
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未払法人税等
|
3,554
|
5,831
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賞与引当金
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416
|
1,070
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その他流動負債
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3,028
|
2,986
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流動負債合計
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43,693
|
22,143
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負債合計
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59,888
|
43,389
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純資産の部
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株主資本
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資本金
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6,279
|
6,279
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資本剰余金
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5,004
|
5,027
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利益剰余金
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77,599
|
91,058
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自己株式
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△1,038
|
△1,023
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株主資本合計
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87,844
|
101,341
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その他の包括利益累計額
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その他有価証券評価差額金
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4,371
|
6,124
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繰延ヘッジ損益
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118
|
234
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為替換算調整勘定
|
81
|
189
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退職給付に係る調整累計額
|
431
|
367
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その他の包括利益累計額合計
|
5,002
|
6,915
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新株予約権
|
85
|
85
|
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非支配株主持分
|
6,674
|
6,811
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純資産合計
|
99,608
|
115,155
|
負債純資産合計
|
159,497
|
158,544
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