1 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2022年12月31日)

当第3四半期連結会計期間

(2023年9月30日)

資産の部

 

 

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

製造設備

6,209

6,115

 

 

 

供給設備

34,425

34,064

 

 

 

業務設備

5,792

5,627

 

 

 

その他の設備

9,789

10,800

 

 

 

建設仮勘定

1,928

4,112

 

 

 

有形固定資産合計

58,146

60,721

 

 

無形固定資産

2,449

2,573

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

14,333

17,002

 

 

 

長期貸付金

3,323

2,757

 

 

 

繰延税金資産

857

989

 

 

 

その他投資

2,091

3,682

 

 

 

貸倒引当金

78

81

 

 

 

投資その他の資産合計

20,527

24,350

 

 

固定資産合計

81,124

87,644

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

27,649

40,307

 

 

受取手形、売掛金及び契約資産

25,887

14,332

 

 

商品及び製品

661

627

 

 

原材料及び貯蔵品

18,231

12,614

 

 

未収入金

3,940

658

 

 

有価証券

132

149

 

 

その他流動資産

1,928

2,248

 

 

貸倒引当金

59

38

 

 

流動資産合計

78,373

70,899

 

資産合計

159,497

158,544

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2022年12月31日)

当第3四半期連結会計期間

(2023年9月30日)

負債の部

 

 

 

固定負債

 

 

 

 

社債

-

5,000

 

 

長期借入金

12,218

11,592

 

 

繰延税金負債

901

1,771

 

 

退職給付に係る負債

2,717

2,680

 

 

その他固定負債

357

200

 

 

固定負債合計

16,195

21,245

 

流動負債

 

 

 

 

1年以内に期限到来の固定負債

1,784

850

 

 

買掛金

13,429

8,281

 

 

短期借入金

174

146

 

 

コマーシャル・ペーパー

17,999

-

 

 

未払金

3,306

2,976

 

 

未払法人税等

3,554

5,831

 

 

賞与引当金

416

1,070

 

 

その他流動負債

3,028

2,986

 

 

流動負債合計

43,693

22,143

 

負債合計

59,888

43,389

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

6,279

6,279

 

 

資本剰余金

5,004

5,027

 

 

利益剰余金

77,599

91,058

 

 

自己株式

1,038

1,023

 

 

株主資本合計

87,844

101,341

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

4,371

6,124

 

 

繰延ヘッジ損益

118

234

 

 

為替換算調整勘定

81

189

 

 

退職給付に係る調整累計額

431

367

 

 

その他の包括利益累計額合計

5,002

6,915

 

新株予約権

85

85

 

非支配株主持分

6,674

6,811

 

純資産合計

99,608

115,155

負債純資産合計

159,497

158,544