2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年12月31日)

当事業年度

(2023年12月31日)

資産の部

 

 

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

製造設備

1,868

1,100

 

 

 

供給設備

※1 29,636

※1 29,622

 

 

 

業務設備

※1 5,021

※1 4,771

 

 

 

附帯事業設備

※1 1,192

※1 1,090

 

 

 

建設仮勘定

549

281

 

 

 

有形固定資産合計

※2 38,268

※2 36,866

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

借地権

505

505

 

 

 

その他無形固定資産

108

72

 

 

 

無形固定資産合計

614

578

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

9,649

11,869

 

 

 

関係会社投資

※2 7,028

※2 7,264

 

 

 

社内長期貸付金

15

10

 

 

 

関係会社長期貸付金

7,263

15,004

 

 

 

出資金

0

0

 

 

 

長期前払費用

4

3

 

 

 

その他投資

1,055

1,036

 

 

 

貸倒引当金

23

20

 

 

 

投資その他の資産合計

24,994

35,168

 

 

固定資産合計

63,877

72,614

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

23,996

33,460

 

 

受取手形

15

13

 

 

売掛金

19,535

10,760

 

 

関係会社売掛金

594

347

 

 

未収入金

2,772

251

 

 

有価証券

132

-

 

 

製品

126

92

 

 

貯蔵品

446

370

 

 

前払費用

132

125

 

 

関係会社短期債権

5,097

675

 

 

その他流動資産

250

184

 

 

附帯事業未収入金

39,064

20,562

 

 

附帯事業流動資産

1,884

1,286

 

 

貸倒引当金

31

15

 

 

流動資産合計

94,017

68,116

 

資産合計

157,895

140,731

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年12月31日)

当事業年度

(2023年12月31日)

負債の部

 

 

 

固定負債

 

 

 

 

社債

-

5,000

 

 

長期借入金

※2 9,909

※2 9,715

 

 

繰延税金負債

514

845

 

 

退職給付引当金

2,469

2,287

 

 

その他固定負債

206

47

 

 

固定負債合計

13,098

17,896

 

流動負債

 

 

 

 

1年以内に期限到来の固定負債

858

524

 

 

買掛金

183

216

 

 

コマーシャル・ペーパー

17,999

-

 

 

未払金

2,235

2,571

 

 

未払費用

1,174

1,663

 

 

未払法人税等

637

3,549

 

 

前受金

74

237

 

 

預り金

52

89

 

 

関係会社買掛金

22,379

13,162

 

 

関係会社短期借入金

19,965

19,519

 

 

関係会社短期債務

2,458

2,043

 

 

賞与引当金

260

334

 

 

その他流動負債

37

262

 

 

附帯事業未払金

9,365

-

 

 

附帯事業流動負債

1,407

960

 

 

流動負債合計

79,091

45,135

 

負債合計

92,190

63,031

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

6,279

6,279

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

4,098

4,098

 

 

 

その他資本剰余金

171

190

 

 

 

資本剰余金合計

4,270

4,289

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

801

801

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

固定資産圧縮積立金

931

879

 

 

 

 

別途積立金

45,588

48,288

 

 

 

 

繰越利益剰余金

4,864

12,781

 

 

 

利益剰余金合計

52,186

62,751

 

 

自己株式

1,039

1,023

 

 

株主資本合計

61,696

72,296

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

3,921

5,350

 

 

繰延ヘッジ損益

-

33

 

 

評価・換算差額等合計

3,921

5,316

 

新株予約権

85

85

 

純資産合計

65,704

77,699

負債純資産合計

157,895

140,731