#### ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自　2022年１月１日 至　2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自　2023年１月１日 至　2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益 | 9,491 | 20,064
| 減価償却費 | 8,741 | 9,369
| 有形固定資産除却損 | 25 | 66
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | △22
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △120 | △116
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 150
| 受取利息及び受取配当金 | △524 | △558
| 支払利息 | 90 | 154
| 持分法による投資損益（△は益） | △660 | 172
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △10,645 | 8,653
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △9,134 | 7,824
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,702 | △8,947
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 425 | 1,403
| 未収入金の増減額（△は増加） | 5,688 | 2,429
| その他 | 2,709 | △645
| 小計 | 4,399 | 39,997
| 利息及び配当金の受取額 | 525 | 554
| 利息の支払額 | △90 | △158
| 法人税等の支払額 | △718 | △2,637
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,116 | 37,755
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 定期預金の預入による支出 | △130 | △142
| 定期預金の払戻による収入 | 126 | 148
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △12,421 | △14,038
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 71 | 13
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,842 | △484
| 投資有価証券の売却による収入 | 731 | -
| 投資有価証券の償還による収入 | 675 | 175
| 有価証券の償還による収入 | - | 142
| 貸付けによる支出 | △43 | △296
| 貸付金の回収による収入 | 738 | 976
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △115 | -
| その他 | △864 | △617
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,074 | △14,123
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △194 | △79
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 17,999 | △17,999
| 長期借入れによる収入 | 8,597 | 1,099
| 長期借入金の返済による支出 | △1,513 | △2,035
| 社債の発行による収入 | - | 5,000
| 配当金の支払額 | △1,371 | △1,445
| 非支配株主への配当金の支払額 | △536 | △538
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 572 | 90
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △0 | △0
| その他 | △0 | △0
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,552 | △15,909
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 121 | 254
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,715 | 7,978
現金及び現金同等物の期首残高 | 13,548 | 27,264
現金及び現金同等物の期末残高 | ※１ 27,264 | ※１ 35,242