2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2022年12月31日)
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当事業年度 (2023年12月31日)
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資産の部
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固定資産
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有形固定資産
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製造設備
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1,868
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1,100
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供給設備
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29,636
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29,622
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業務設備
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5,021
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4,771
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附帯事業設備
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1,192
|
1,090
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建設仮勘定
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549
|
281
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有形固定資産合計
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38,268
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36,866
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|
無形固定資産
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借地権
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505
|
505
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|
その他無形固定資産
|
108
|
72
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|
無形固定資産合計
|
614
|
578
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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9,649
|
11,869
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関係会社投資
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7,028
|
7,264
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|
社内長期貸付金
|
15
|
10
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関係会社長期貸付金
|
7,263
|
15,004
|
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出資金
|
0
|
0
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|
長期前払費用
|
4
|
3
|
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|
その他投資
|
1,055
|
1,036
|
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貸倒引当金
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△23
|
△20
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|
投資その他の資産合計
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24,994
|
35,168
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|
固定資産合計
|
63,877
|
72,614
|
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流動資産
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現金及び預金
|
23,996
|
33,460
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受取手形
|
15
|
13
|
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|
売掛金
|
19,535
|
10,760
|
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|
関係会社売掛金
|
594
|
347
|
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|
未収入金
|
2,772
|
251
|
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|
有価証券
|
132
|
-
|
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|
製品
|
126
|
92
|
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|
貯蔵品
|
446
|
370
|
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|
前払費用
|
132
|
125
|
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|
関係会社短期債権
|
5,097
|
675
|
|
|
その他流動資産
|
250
|
184
|
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|
附帯事業未収入金
|
39,064
|
20,562
|
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|
附帯事業流動資産
|
1,884
|
1,286
|
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|
貸倒引当金
|
△31
|
△15
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|
流動資産合計
|
94,017
|
68,116
|
|
資産合計
|
157,895
|
140,731
|
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|
(単位:百万円)
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前事業年度 (2022年12月31日)
|
当事業年度 (2023年12月31日)
|
負債の部
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|
固定負債
|
|
|
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|
社債
|
-
|
5,000
|
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|
長期借入金
|
9,909
|
9,715
|
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|
繰延税金負債
|
514
|
845
|
|
|
退職給付引当金
|
2,469
|
2,287
|
|
|
その他固定負債
|
206
|
47
|
|
|
固定負債合計
|
13,098
|
17,896
|
|
流動負債
|
|
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|
1年以内に期限到来の固定負債
|
858
|
524
|
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|
買掛金
|
183
|
216
|
|
|
コマーシャル・ペーパー
|
17,999
|
-
|
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|
未払金
|
2,235
|
2,571
|
|
|
未払費用
|
1,174
|
1,663
|
|
|
未払法人税等
|
637
|
3,549
|
|
|
前受金
|
74
|
237
|
|
|
預り金
|
52
|
89
|
|
|
関係会社買掛金
|
22,379
|
13,162
|
|
|
関係会社短期借入金
|
19,965
|
19,519
|
|
|
関係会社短期債務
|
2,458
|
2,043
|
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|
賞与引当金
|
260
|
334
|
|
|
その他流動負債
|
37
|
262
|
|
|
附帯事業未払金
|
9,365
|
-
|
|
|
附帯事業流動負債
|
1,407
|
960
|
|
|
流動負債合計
|
79,091
|
45,135
|
|
負債合計
|
92,190
|
63,031
|
純資産の部
|
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|
株主資本
|
|
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|
資本金
|
6,279
|
6,279
|
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|
資本剰余金
|
|
|
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|
資本準備金
|
4,098
|
4,098
|
|
|
|
その他資本剰余金
|
171
|
190
|
|
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|
資本剰余金合計
|
4,270
|
4,289
|
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|
利益剰余金
|
|
|
|
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|
利益準備金
|
801
|
801
|
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|
|
その他利益剰余金
|
|
|
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|
固定資産圧縮積立金
|
931
|
879
|
|
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|
|
別途積立金
|
45,588
|
48,288
|
|
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|
繰越利益剰余金
|
4,864
|
12,781
|
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|
利益剰余金合計
|
52,186
|
62,751
|
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|
自己株式
|
△1,039
|
△1,023
|
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株主資本合計
|
61,696
|
72,296
|
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評価・換算差額等
|
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|
その他有価証券評価差額金
|
3,921
|
5,350
|
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繰延ヘッジ損益
|
-
|
△33
|
|
|
評価・換算差額等合計
|
3,921
|
5,316
|
|
新株予約権
|
85
|
85
|
|
純資産合計
|
65,704
|
77,699
|
負債純資産合計
|
157,895
|
140,731
|