1 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当第1四半期連結会計期間

(2024年3月31日)

資産の部

 

 

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

製造設備

5,892

5,624

 

 

 

供給設備

34,485

34,485

 

 

 

業務設備

5,507

5,431

 

 

 

その他の設備

13,654

13,693

 

 

 

建設仮勘定

2,256

2,200

 

 

 

有形固定資産合計

61,795

61,435

 

 

無形固定資産

2,769

2,741

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

16,661

18,831

 

 

 

長期貸付金

2,673

2,480

 

 

 

繰延税金資産

634

634

 

 

 

その他投資

3,509

4,823

 

 

 

貸倒引当金

76

83

 

 

 

投資その他の資産合計

23,402

26,686

 

 

固定資産合計

87,967

90,863

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

35,621

35,491

 

 

受取手形、売掛金及び契約資産

17,237

21,115

 

 

商品及び製品

692

729

 

 

原材料及び貯蔵品

10,376

7,965

 

 

未収入金

1,075

1,005

 

 

その他流動資産

1,776

2,236

 

 

貸倒引当金

38

44

 

 

流動資産合計

66,741

68,499

 

資産合計

154,709

159,362

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当第1四半期連結会計期間

(2024年3月31日)

負債の部

 

 

 

固定負債

 

 

 

 

社債

5,000

5,000

 

 

長期借入金

12,233

11,887

 

 

繰延税金負債

1,526

2,280

 

 

退職給付に係る負債

2,280

2,317

 

 

資産除去債務

109

110

 

 

その他固定負債

191

171

 

 

固定負債合計

21,342

21,767

 

流動負債

 

 

 

 

1年以内に期限到来の固定負債

984

934

 

 

買掛金

3,268

9,688

 

 

短期借入金

95

130

 

 

未払金

4,794

2,179

 

 

未払法人税等

5,093

1,599

 

 

賞与引当金

566

740

 

 

その他流動負債

4,142

3,932

 

 

流動負債合計

18,945

19,206

 

負債合計

40,287

40,973

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

6,279

6,279

 

 

資本剰余金

5,028

5,420

 

 

利益剰余金

90,260

91,724

 

 

自己株式

1,023

515

 

 

株主資本合計

100,544

102,909

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

5,944

7,645

 

 

繰延ヘッジ損益

45

123

 

 

為替換算調整勘定

178

191

 

 

退職給付に係る調整累計額

646

627

 

 

その他の包括利益累計額合計

6,814

8,586

 

新株予約権

85

85

 

非支配株主持分

6,976

6,806

 

純資産合計

114,421

118,388

負債純資産合計

154,709

159,362