1 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前連結会計年度 (2023年12月31日)
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当第1四半期連結会計期間 (2024年3月31日)
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資産の部
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固定資産
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有形固定資産
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製造設備
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5,892
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5,624
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供給設備
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34,485
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34,485
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業務設備
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5,507
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5,431
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その他の設備
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13,654
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13,693
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建設仮勘定
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2,256
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2,200
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有形固定資産合計
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61,795
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61,435
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無形固定資産
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2,769
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2,741
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投資その他の資産
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投資有価証券
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16,661
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18,831
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長期貸付金
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2,673
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2,480
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繰延税金資産
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634
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634
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その他投資
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3,509
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4,823
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貸倒引当金
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△76
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△83
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投資その他の資産合計
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23,402
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26,686
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固定資産合計
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87,967
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90,863
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流動資産
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現金及び預金
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35,621
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35,491
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受取手形、売掛金及び契約資産
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17,237
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21,115
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商品及び製品
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692
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729
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原材料及び貯蔵品
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10,376
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7,965
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未収入金
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1,075
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1,005
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その他流動資産
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1,776
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2,236
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貸倒引当金
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△38
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△44
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流動資産合計
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66,741
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68,499
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資産合計
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154,709
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159,362
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(単位:百万円)
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前連結会計年度 (2023年12月31日)
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当第1四半期連結会計期間 (2024年3月31日)
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負債の部
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固定負債
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社債
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5,000
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5,000
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長期借入金
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12,233
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11,887
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繰延税金負債
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1,526
|
2,280
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退職給付に係る負債
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2,280
|
2,317
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資産除去債務
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109
|
110
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その他固定負債
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191
|
171
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固定負債合計
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21,342
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21,767
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流動負債
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1年以内に期限到来の固定負債
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984
|
934
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買掛金
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3,268
|
9,688
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短期借入金
|
95
|
130
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|
未払金
|
4,794
|
2,179
|
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未払法人税等
|
5,093
|
1,599
|
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賞与引当金
|
566
|
740
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その他流動負債
|
4,142
|
3,932
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流動負債合計
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18,945
|
19,206
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|
負債合計
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40,287
|
40,973
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
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6,279
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6,279
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資本剰余金
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5,028
|
5,420
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利益剰余金
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90,260
|
91,724
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自己株式
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△1,023
|
△515
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株主資本合計
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100,544
|
102,909
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その他の包括利益累計額
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その他有価証券評価差額金
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5,944
|
7,645
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繰延ヘッジ損益
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45
|
123
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為替換算調整勘定
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178
|
191
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退職給付に係る調整累計額
|
646
|
627
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その他の包括利益累計額合計
|
6,814
|
8,586
|
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新株予約権
|
85
|
85
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非支配株主持分
|
6,976
|
6,806
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純資産合計
|
114,421
|
118,388
|
負債純資産合計
|
154,709
|
159,362
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