(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
19,337
12,446
減価償却費
4,495
4,758
有形固定資産除却損
6
8
固定資産圧縮損
-
224
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△17
9
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△159
△209
賞与引当金の増減額(△は減少)
2
△147
受取利息及び受取配当金
△359
△405
支払利息
74
72
持分法による投資損益(△は益)
△66
△100
匿名組合投資損益(△は益)
△875
△1,939
投資有価証券売却損益(△は益)
△46
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
7,123
△2,775
棚卸資産の増減額(△は増加)
9,113
1,362
仕入債務の増減額(△は減少)
△10,989
5,188
在庫調整引当金の増減額(△は減少)
3,098
未払又は未収消費税等の増減額
2,576
△972
未収入金の増減額(△は増加)
2,805
△165
その他
△1,468
△1,764
小計
34,699
15,543
利息及び配当金の受取額
353
227
利息の支払額
△77
△73
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△1,798
△4,126
33,177
11,571
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△70
△96
定期預金の払戻による収入
70
有形及び無形固定資産の取得による支出
△7,997
△4,314
投資有価証券の取得による支出
△420
△164
投資有価証券の売却による収入
925
出資金の払込による支出
△459
貸付金の回収による収入
391
△3
△271
△8,028
△3,919
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△18
84
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)
△17,999
長期借入れによる収入
115
長期借入金の返済による支出
△754
△573
社債の発行による収入
5,000
配当金の支払額
△703
△1,111
非支配株主への配当金の支払額
△538
△536
非支配株主からの払込みによる収入
90
60
自己株式の処分による収入
901
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△0
0
△14,925
△1,060
現金及び現金同等物に係る換算差額
248
151
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
10,472
6,743
現金及び現金同等物の期首残高
27,264
35,242
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 37,737
※1 41,986