(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

19,337

12,446

 

減価償却費

4,495

4,758

 

有形固定資産除却損

6

8

 

固定資産圧縮損

-

224

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

17

9

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

159

209

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

2

147

 

受取利息及び受取配当金

359

405

 

支払利息

74

72

 

持分法による投資損益(△は益)

66

100

 

匿名組合投資損益(△は益)

875

1,939

 

投資有価証券売却損益(△は益)

-

46

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

7,123

2,775

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

9,113

1,362

 

仕入債務の増減額(△は減少)

10,989

5,188

 

在庫調整引当金の増減額(△は減少)

3,098

-

 

未払又は未収消費税等の増減額

2,576

972

 

未収入金の増減額(△は増加)

2,805

165

 

その他

1,468

1,764

 

小計

34,699

15,543

 

利息及び配当金の受取額

353

227

 

利息の支払額

77

73

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

1,798

4,126

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

33,177

11,571

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

70

96

 

定期預金の払戻による収入

70

70

 

有形及び無形固定資産の取得による支出

7,997

4,314

 

投資有価証券の取得による支出

420

164

 

投資有価証券の売却による収入

-

925

 

出資金の払込による支出

-

459

 

貸付金の回収による収入

391

391

 

その他

3

271

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

8,028

3,919

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

18

84

 

コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)

17,999

-

 

長期借入れによる収入

-

115

 

長期借入金の返済による支出

754

573

 

社債の発行による収入

5,000

-

 

配当金の支払額

703

1,111

 

非支配株主への配当金の支払額

538

536

 

非支配株主からの払込みによる収入

90

60

 

自己株式の処分による収入

-

901

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

0

0

 

その他

0

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

14,925

1,060

現金及び現金同等物に係る換算差額

248

151

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

10,472

6,743

現金及び現金同等物の期首残高

27,264

35,242

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 37,737

※1 41,986