1 【中間連結財務諸表】

(1) 【中間連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当中間連結会計期間

(2024年6月30日)

資産の部

 

 

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

製造設備

5,892

5,356

 

 

 

供給設備

34,485

34,135

 

 

 

業務設備

5,507

5,367

 

 

 

その他の設備

13,654

13,647

 

 

 

建設仮勘定

2,256

2,138

 

 

 

有形固定資産合計

61,795

60,644

 

 

無形固定資産

2,769

2,700

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

16,661

19,557

 

 

 

長期貸付金

2,673

2,384

 

 

 

繰延税金資産

634

635

 

 

 

その他投資

3,509

5,981

 

 

 

貸倒引当金

76

75

 

 

 

投資その他の資産合計

23,402

28,483

 

 

固定資産合計

87,967

91,828

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

35,621

42,390

 

 

受取手形、売掛金及び契約資産

17,237

20,014

 

 

商品及び製品

692

648

 

 

原材料及び貯蔵品

10,376

9,059

 

 

未収入金

1,075

805

 

 

その他流動資産

1,776

2,524

 

 

貸倒引当金

38

49

 

 

流動資産合計

66,741

75,392

 

資産合計

154,709

167,220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当中間連結会計期間

(2024年6月30日)

負債の部

 

 

 

固定負債

 

 

 

 

社債

5,000

5,000

 

 

長期借入金

12,233

11,901

 

 

繰延税金負債

1,526

2,550

 

 

退職給付に係る負債

2,280

2,125

 

 

資産除去債務

109

119

 

 

その他固定負債

191

177

 

 

固定負債合計

21,342

21,874

 

流動負債

 

 

 

 

1年以内に期限到来の固定負債

984

931

 

 

買掛金

3,268

9,658

 

 

短期借入金

95

179

 

 

未払金

4,794

1,635

 

 

未払法人税等

5,093

4,126

 

 

賞与引当金

566

419

 

 

その他流動負債

4,142

3,126

 

 

流動負債合計

18,945

20,077

 

負債合計

40,287

41,952

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

6,279

6,279

 

 

資本剰余金

5,028

5,452

 

 

利益剰余金

90,260

97,672

 

 

自己株式

1,023

474

 

 

株主資本合計

100,544

108,929

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

5,944

8,242

 

 

繰延ヘッジ損益

45

187

 

 

為替換算調整勘定

178

202

 

 

退職給付に係る調整累計額

646

607

 

 

その他の包括利益累計額合計

6,814

9,239

 

新株予約権

85

54

 

非支配株主持分

6,976

7,045

 

純資産合計

114,421

125,268

負債純資産合計

154,709

167,220