2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年12月31日)

当事業年度

(2024年12月31日)

資産の部

 

 

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

製造設備

1,100

366

 

 

 

供給設備

※1 29,622

※1 28,264

 

 

 

業務設備

※1 4,771

※1 4,556

 

 

 

附帯事業設備

※1 1,090

※1 1,169

 

 

 

建設仮勘定

281

290

 

 

 

有形固定資産合計

※2 36,866

※2 34,647

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

借地権

505

505

 

 

 

その他無形固定資産

72

33

 

 

 

無形固定資産合計

578

538

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

11,869

15,156

 

 

 

関係会社投資

※2 7,264

8,307

 

 

 

社内長期貸付金

10

8

 

 

 

関係会社長期貸付金

15,004

14,621

 

 

 

出資金

0

0

 

 

 

長期前払費用

3

16

 

 

 

その他投資

1,036

1,024

 

 

 

貸倒引当金

20

20

 

 

 

投資その他の資産合計

35,168

39,115

 

 

固定資産合計

72,614

74,302

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

33,460

33,122

 

 

受取手形

13

3

 

 

売掛金

10,760

12,439

 

 

関係会社売掛金

347

360

 

 

未収入金

251

2,141

 

 

製品

92

89

 

 

貯蔵品

370

361

 

 

前払費用

125

160

 

 

関係会社短期債権

675

543

 

 

その他流動資産

184

482

 

 

附帯事業未収入金

20,562

22,481

 

 

附帯事業流動資産

1,286

1,431

 

 

貸倒引当金

15

11

 

 

流動資産合計

68,116

73,604

 

資産合計

140,731

147,906

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年12月31日)

当事業年度

(2024年12月31日)

負債の部

 

 

 

固定負債

 

 

 

 

社債

5,000

5,000

 

 

長期借入金

※2 9,715

※2 8,824

 

 

繰延税金負債

845

1,996

 

 

退職給付引当金

2,287

1,719

 

 

その他固定負債

47

53

 

 

固定負債合計

17,896

17,594

 

流動負債

 

 

 

 

1年以内に期限到来の固定負債

524

1,056

 

 

買掛金

216

239

 

 

未払金

2,571

776

 

 

未払費用

1,663

1,915

 

 

未払法人税等

3,549

-

 

 

前受金

237

27

 

 

預り金

89

80

 

 

関係会社買掛金

13,162

12,707

 

 

関係会社短期借入金

19,519

19,327

 

 

関係会社短期債務

2,043

1,846

 

 

賞与引当金

334

321

 

 

その他流動負債

262

293

 

 

附帯事業未払金

241

7,629

 

 

附帯事業流動負債

719

941

 

 

流動負債合計

45,135

47,163

 

負債合計

63,031

64,757

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

6,279

6,279

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

4,098

4,098

 

 

 

その他資本剰余金

190

611

 

 

 

資本剰余金合計

4,289

4,710

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

801

801

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

固定資産圧縮積立金

879

863

 

 

 

 

別途積立金

48,288

57,988

 

 

 

 

繰越利益剰余金

12,781

5,210

 

 

 

利益剰余金合計

62,751

64,864

 

 

自己株式

1,023

474

 

 

株主資本合計

72,296

75,378

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

5,350

7,776

 

 

繰延ヘッジ損益

33

60

 

 

評価・換算差額等合計

5,316

7,716

 

新株予約権

85

54

 

純資産合計

77,699

83,149

負債純資産合計

140,731

147,906